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SWM

Steinberganna Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 246 M Rotación 20.53%
Rendimiento estimado a 1 año 32.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.8 M
Flujo de capital
+USD 733 k
Flujo de capital %
0.3%
10 principales posiciones (%)
57.34%
Posición
151
Nuevas
19
Aumentadas
64
Reducidas
45
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLS
Celestica
CLS
+USD 2.41 M
2
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
+USD 1.69 M
3
icono de INFQ
Infleqtion Inc
INFQ
+USD 1.41 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 1.2 M
5
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 993 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IDXX
Idexx Laboratories
IDXX
+USD 1.32 M
2
icono de PODD
Insulet
PODD
+USD 1.27 M
3
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 1.25 M
4
icono de TMDX
Transmedics
TMDX
+USD 1.15 M
5
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 1.11 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.76%
2 Tecnología 18.63%
3 Industriales 3.52%
4 Servicios de comunicación 3.29%
5 Finanzas 2.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ITOT
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 43.3 M 17.59%
263,439
+434
+0.2% +USD 68.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 28.2 M 11.47%
38,323
+38
+0.1% +USD 26.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 25.4 M 10.33%
34,030
+714
+2% +USD 518 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14 M 5.68%
48,306
-74
-0.2% -USD 21.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IYY
5
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
USD 6.61 M 2.69%
36,265
-333
-0.9% -USD 58.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de RSP
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 5.82 M 2.37%
27,348
+180
+0.7% +USD 36.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IMCG
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
USD 5 M 2.03%
50,878
-1,877
-4% -USD 169 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de PANW
8
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 4.4 M 1.79%
12,906
-4,832
-27% -USD 1.11 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.22 M 1.72%
21,112
+61
+0.3% +USD 12.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VIG
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 4.12 M 1.68%
17,416
-215
-1% -USD 49.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de URI
11
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 3.86 M 1.57%
3,407
+5
+0.1% +USD 4.76 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CRWD
12
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 3.71 M 1.51%
19,460
-8,808
-31% -USD 1.25 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de IGSB
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 3.46 M 1.41%
65,957
+5,110
+8% +USD 268 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ILCG
14
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
USD 3.41 M 1.39%
29,154
-17
-0.1% -USD 1.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FTNT
15
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
USD 3.36 M 1.36%
21,854
+49
+0.2% +USD 5.66 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.13 M 1.27%
8,390
-715
-8% -USD 289 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ISCG
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 933 M
USD 3.12 M 1.27%
47,572
-3,701
-7% -USD 226 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.08 M 1.25%
8,721
-1,002
-10% -USD 358 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.77 M 1.13%
7,758
-956
-11% -USD 344 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.7 M 1.1%
11,343
+4,766
+72% +USD 1.2 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de CLS
21
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
USD 2.34 M 0.95%
+6,424
Nuevas +USD 2.41 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VEA
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.24 M 0.91%
31,459
+1,610
+5% +USD 112 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VCSH
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 2.11 M 0.86%
26,711
-467
-2% -USD 36.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWM
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 1.99 M 0.81%
6,640
+521
+9% +USD 146 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VWO
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.87 M 0.76%
31,256
+1,908
+7% +USD 112 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey AUM de USD 246 M 25.97% Rendimiento estimado a 1 año
TSS
Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 246 M
PP
Postrock Partners Overland Park, Oregon AUM de USD 246 M 32.45% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Socha Financial Group Corning, New York AUM de USD 246 M 33.12% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de USD 246 M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año
MCA
Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan AUM de USD 246 M 23.17% Rendimiento estimado a 1 año
UAM
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida AUM de USD 246 M 13.35% Rendimiento estimado a 1 año
LFC
LCC Family Corp Toronto AUM de USD 246 M 60.02% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Steinberganna Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Steinberganna Wealth Management mantenía 151 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 18% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Steinberganna Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 64, 45 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Celestica: 6,424 acciones con un valor de USD 2.34 M. La mayor venta fue Idexx Laboratories, por un valor estimado de USD 1.32 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Steinberganna Wealth Management en T2 2026 fue Celestica: 6,424 acciones por un valor de USD 2.34 M.
  • Steinberganna Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
  • La mayor reducción de Steinberganna Wealth Management durante T2 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
  • Steinberganna Wealth Management cerró por completo su posición en Idexx Laboratories en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.32 M.
  • Las diez principales posiciones de Steinberganna Wealth Management representan 57% de su cartera de USD 246 M en T2 2026.
  • Steinberganna Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Steinberganna Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.

Según el Informe 13F de Steinberganna Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.