¡Ya estamos en !
Descubre más
OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 226 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 219 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.47%
Posición
86
Nuevas
86
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 71.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 25.1 M |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+USD 12 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+USD 10.7 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.16% |
| 2 | Tecnología | 5.81% |
| 3 | Finanzas | 2.85% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 73.5 M | 32.46% |
+1,442,912
| Nuevas | +USD 71.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.8 M | 11.41% |
+34,503
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 13.5 M | 5.94% |
+120,621
| Nuevas | +USD 12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 13.3 M | 5.88% |
+252,580
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 10.7 M | 4.74% |
+116,833
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 8.21 M | 3.62% |
+86,937
| Nuevas | +USD 7.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 5.57 M | 2.46% |
+38,569
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.91 M | 2.17% |
+16,971
| Nuevas | +USD 4.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 3.37 M | 1.49% |
+44,468
| Nuevas | +USD 3.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 2.92 M | 1.29% |
+11,580
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.9 M | 1.28% |
+7,786
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.69 M | 1.19% |
+27,874
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.58 M | 1.14% |
+10,816
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.45 M | 1.08% |
+12,252
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 2.35 M | 1.04% |
+50,149
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.13 M | 0.94% |
+12,959
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.97 M | 0.87% |
+12,048
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.92 M | 0.85% |
+5,377
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.92 M | 0.85% |
+5,865
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.88 M | 0.83% |
+7,738
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.86 M | 0.82% |
+5,256
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.78 M | 0.79% |
+18,435
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.73 M | 0.76% |
+3,458
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.61 M | 0.71% |
+4,340
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1521 M
| USD 1.46 M | 0.64% |
+28,953
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
GHI
MBAM
FCM
RCM
WDC
WF
CIG
Revisión del portafolio de Oak Barrel Wealth Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oak Barrel Wealth Advisory tenía 86 posiciones valuadas en USD 226 M. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Oak Barrel Wealth Advisory invirtió USD 219 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 86 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 1,442,912 acciones con un valor de USD 73.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Oak Barrel Wealth Advisory en T2 2026 fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 1,442,912 acciones por un valor de USD 73.5 M.
- Las diez principales posiciones de Oak Barrel Wealth Advisory representan 71% de su cartera de USD 226 M en T2 2026.
- Oak Barrel Wealth Advisory abrió 86 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Oak Barrel Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.