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Lantern Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
14,15%
Retorno est. (1 ano)
16,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,77%
Retorno est. (1 ano)
+16,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,1%
Posição
205
Nova
21
Aumentada
119
Reduzida
35
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 676 mil |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 657 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 632 mil |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+US$ 598 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 625 mil |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 517 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 426 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 299 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,91% |
| 2 | Tecnologia | 15,27% |
| 3 | Financeiro | 7,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,2 mi | 0,95% |
4.420
-94
| -2% | -US$ 47,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 2,17 mi | 0,93% |
96.114
+1.730
| +2% | +US$ 40,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 2,08 mi | 0,89% |
15.717
+1.250
| +9% | +US$ 180 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 1,98 mi | 0,85% |
13.924
+580
| +4% | +US$ 80,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,97 mi | 0,85% |
3.580
+267
| +8% | +US$ 150 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 1,97 mi | 0,85% |
82.435
-1.514
| -2% | -US$ 36,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,98 bi
| US$ 1,86 mi | 0,8% |
50.602
+611
| +1% | +US$ 23 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
33
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 1,8 mi | 0,78% |
23.827
+8.609
| +57% | +US$ 657 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 1,74 mi | 0,75% |
4.043
+72
| +2% | +US$ 30 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 1,73 mi | 0,74% |
22.857
+2
| +0% | +US$ 169 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 1,7 mi | 0,73% |
1.467
+243
| +20% | +US$ 287 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 1,69 mi | 0,73% |
55.938
+9
| +0% | +US$ 285 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 1,64 mi | 0,71% |
4.679
+197
| +4% | +US$ 74,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 1,61 mi | 0,69% |
20.663
+2.101
| +11% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,3 bi
| US$ 1,61 mi | 0,69% |
46.172
+162
| +0,4% | +US$ 5,67 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,7 bi
| US$ 1,54 mi | 0,66% |
42.462
+13.993
| +49% | +US$ 510 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 1,45 mi | 0,62% |
9.190
+42
| +0,5% | +US$ 6,66 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 1,41 mi | 0,61% |
23.122
+194
| +0,8% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 6,01 bi
| US$ 1,4 mi | 0,6% |
37.725
+412
| +1% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,36 mi | 0,59% |
8.383
+16
| +0,2% | +US$ 2,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 1,35 mi | 0,58% |
6.901
+701
| +11% | +US$ 129 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 1,34 mi | 0,58% |
6.577
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 1,3 mi | 0,56% |
27.415
+234
| +0,9% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,24 mi | 0,53% |
4.671
+1
| +0% | +US$ 264 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,49% |
23.512
+264
| +1% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
WM
LWA
Revisão da carteira de Lantern Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lantern Wealth Advisors detinha 205 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Lantern Wealth Advisors alocou US$ 13 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 ações no valor de US$ 603 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Bristol-Myers Squibb, com um corte estimado de US$ 625 mil.
- A maior compra de Lantern Wealth Advisors no T3 2026 foi BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 ações no valor de US$ 603 mil.
- Lantern Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de Lantern Wealth Advisors em T3 2026 foi em Bristol-Myers Squibb, com um corte estimado de US$ 625 mil.
- Lantern Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Global X Defense Tech ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de Lantern Wealth Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Lantern Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lantern Wealth Advisors subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lantern Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.