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BCA
Bitterroot Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Rotación
17.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.29 M
(+0.78%)
Flujo de capital
-USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.53%
Posición
62
Nuevas
2
Aumentadas
18
Reducidas
7
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+USD 592 k |
| 2 |
Mayfair Gold Corp
MINE
|
+USD 290 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 170 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 139 k |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 81.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 177 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 117 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 100 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 37 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.15% |
| 2 | Consumo discrecional | 2.08% |
| 3 | Energía | 1.94% |
| 4 | Finanzas | 1.3% |
| 5 | Tecnología | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 252 k | 0.15% |
15,145
-1,315
| -8% | -USD 22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
27
Mayfair Gold Corp
MINE
USD 166 M
| USD 246 k | 0.15% |
+100,000
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 219 k | 0.13% |
2,648
+20
| +0.8% | +USD 1.59 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 198 k | 0.12% |
10,679
-9,515
| -47% | -USD 177 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 190 k | 0.11% |
7,886
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
31
Sable Offshore Corp
SOC
USD 637 M
| USD 148 k | 0.09% |
48,000
+46,500
| +3,100% | +USD 592 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 111 k | 0.07% |
161
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 110 k | 0.07% |
1,845
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
AB High Yield ETF
HYFI
USD 352 M
| USD 104 k | 0.06% |
2,781
+45
| +2% | +USD 1.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 103 k | 0.06% |
2,035
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 102 k | 0.06% |
922
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 90.6 k | 0.05% |
380
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 594 M
| USD 87.4 k | 0.05% |
4,138
+67
| +2% | +USD 1.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 86.3 k | 0.05% |
1,497
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 81 k | 0.05% |
1,013
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 77.3 k | 0.05% |
1,338
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 72 k | 0.04% |
+1,000
| Nuevas | +USD 69.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 63.5 k | 0.04% |
55
-10
| -15% | -USD 7.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9258 M
| USD 61.3 k | 0.04% |
1,122
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 53.1 k | 0.03% |
646
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 45.7 k | 0.03% |
110
-30
| -21% | -USD 11.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 320 M
| USD 25 k | 0.02% |
970
+16
| +2% | +USD 413 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 9.7 k | 0.01% |
110
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 7.29 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Bitterroot Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bitterroot Capital Advisors mantenía 62 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 0.78% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Bitterroot Capital Advisors registró retiros netos por USD 10.8 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 100 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Energía.
Contra la tendencia, Bitterroot Capital Advisors abrió una nueva posición en Mayfair Gold Corp por valor de USD 246 k.
- La mayor compra de Bitterroot Capital Advisors en T2 2026 fue Mayfair Gold Corp: 100,000 acciones por un valor de USD 246 k.
- Bitterroot Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Sable Offshore Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 592 k.
- La mayor reducción de Bitterroot Capital Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Bitterroot Capital Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 100 k.
- Las diez principales posiciones de Bitterroot Capital Advisors representan 91% de su cartera de USD 166 M en T2 2026.
- Bitterroot Capital Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bitterroot Capital Advisors aumentó 0.78% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de Bitterroot Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.