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AFA
Alta Fundamental Advisers 投資組合持股
AUM
US$3.33億
週轉率
36.67%
1年估算報酬率
102.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.75%
1年估算報酬率
+102.25%
3年估算報酬率
+339.81%
5年估算報酬率
+686.65%
10年估算報酬率
+2,161.89%
AUM
US$3.33億
AUM 成長
+US$6817萬
(+26%)
資金流向
-US$282萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.46%
持股
30
新
7
增持
2
減碼
7
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$417萬 |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+US$354萬 |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+US$284萬 |
| 4 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$266萬 |
| 5 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$214萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$665萬 |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$405萬 |
| 3 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$341萬 |
| 4 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$162萬 |
| 5 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$118萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 38.78% |
| 2 | 其他 | 17.36% |
| 3 | 能源 | 13.11% |
| 4 | 原物料 | 8.72% |
| 5 | 金融 | 7.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
USA Today Co
TDAY
US$9.07億
| US$9190萬 | 27.56% |
10,748,543
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
買權
Methanex
MEOH
US$55.4億
| US$3750萬 | 11.25% |
+500,000
| 新 | +US$2947萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$16.4億
| US$2483萬 | 7.45% |
3,187,731
-223,816
| -7% | -US$162萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
ProPetro Holding
PUMP
US$9.7億
| US$2228萬 | 6.68% |
1,553,385
-219,800
| -12% | -US$341萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$41.7億
| US$1660萬 | 4.98% |
404,529
-5,000
| -1% | -US$18.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
買權
Core Scientific
CORZ
US$42.6億
| US$1458萬 | 4.37% |
607,500
+357,500
| +143% | +US$842萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Chemours
CC
US$20.4億
| US$1436萬 | 4.31% |
700,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Core Scientific
CORZ
US$42.6億
| US$1398萬 | 4.19% |
546,382
-50,000
| -8% | -US$118萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Peabody Energy
BTU
US$27億
| US$1387萬 | 4.16% |
600,000
+100,000
| +20% | +US$266萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Abacus Global Management
ABX
US$8.28億
| US$1176萬 | 3.53% |
1,097,639
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Genworth Financial
GNW
US$33.2億
| US$1146萬 | 3.44% |
1,209,988
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.2億
| US$1141萬 | 3.42% |
69,198
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.72億
| US$804萬 | 2.41% |
529,390
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Expand Energy Corp
EXE
US$209億
| US$757萬 | 2.27% |
82,960
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.4億
| US$516萬 | 1.55% |
99,400
-600
| -0.6% | -US$2.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
買權
Chemours
CC
US$20.4億
| US$500萬 | 1.5% |
+200,000
| 新 | +US$458萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Archer Aviation
ACHR
US$32.3億
| US$473萬 | 1.42% |
1,000,000
-68,333
| -6% | -US$39.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
18
T1 Energy
TE
US$8.09億
| US$379萬 | 1.14% |
+400,000
| 新 | +US$284萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Charter Communications
CHTR
US$128億
| US$356萬 | 1.07% |
+25,000
| 新 | +US$417萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
Liberty Latin America Class A
LILA
US$16.5億
| US$301萬 | 0.9% |
+384,500
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Methanex
MEOH
US$55.4億
| US$277萬 | 0.83% |
+60,000
| 新 | +US$354萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Community Health Systems
CYH
US$3.38億
| US$216萬 | 0.65% |
647,129
-194,700
| -23% | -US$57.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
MBIA
MBI
US$2.27億
| US$96.9萬 | 0.29% |
148,662
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
iHeartMedia
IHRT
US$2.85億
| US$85.8萬 | 0.26% |
+200,000
| 新 | +US$88.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$7884萬
| US$81.2萬 | 0.24% |
745,105
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
GDS
WHGC
Alta Fundamental Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alta Fundamental Advisers持有30個部位，價值US$3.33億，較前一季的US$2.65億增加26%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Alta Fundamental Advisers的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加2檔、減碼7檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Charter Communications：共25,000股，價值US$356萬。 最大的一筆賣出是Delta Air Lines，估計金額為US$665萬。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產39%，低於前一季的41%，其次為其他和能源。
- Alta Fundamental Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Charter Communications：共買進25,000股，價值US$356萬。
- Alta Fundamental Advisers在2026年第2季增持Peabody Energy的幅度最大，估計增加US$266萬。
- Alta Fundamental Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是ProPetro Holding，估計減持了US$341萬。
- Alta Fundamental Advisers於2026年第2季完全出清Delta Air Lines，估計賣出金額為US$665萬。
- 在2026年第2季，Alta Fundamental Advisers的投資組合規模為US$3.33億，前十大持股占78%。
- Alta Fundamental Advisers在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Alta Fundamental Advisers的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$3.33億。
根據Alta Fundamental Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。