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Lifetime Wealth Management

Lifetime Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,16 Mio. $
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,16 %
Position
93
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
+2,01 Mio. $
2
EWZS-Symbol
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
+1,47 Mio. $
3
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+507.993 $
4
HCC-Symbol
Warrior Met Coal
HCC
+364.641 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+219.998 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,05 Mio. $
2
CPA-Symbol
Copa Holdings
CPA
+1,26 Mio. $
3
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+1,23 Mio. $
4
VALE-Symbol
Vale
VALE
+1,08 Mio. $
5
KSPI-Symbol
Kaspi.kz JSC
KSPI
+845.487 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,92 %
2 Energie 18,55 %
3 Technologie 8,69 %
4 Grundstoffe 5,95 %
5 Basiskonsumgüter 5,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EYLD-Symbol
26
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
907 Mio. $
1,77 Mio. $ 1,07 %
37.232
+808
+2 % +38.278 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLX-Symbol
27
Sixth Street Specialty
TSLX
1,69 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,06 %
97.722
-3.722
-4 % -66.891 $
2025 Q4
3 Quartale
MBGL
28
Mobility Global Inc
MBGL
6,86 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,03 %
+100.000
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
COAL-Symbol
29
Range Global Coal Index ETF
COAL
46,8 Mio. $
1,68 Mio. $ 1,01 %
68.831
-2.558
-4 % -63.484 $
2025 Q4
3 Quartale
AVDV-Symbol
30
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1 %
15.162
-750
-5 % -81.315 $
2025 Q4
3 Quartale
SPMO-Symbol
31
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,97 %
10.579
-963
-8 % -143.278 $
2025 Q4
3 Quartale
GTIP-Symbol
32
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
287 Mio. $
1,56 Mio. $ 0,94 %
33.627
-1.301
-4 % -61.934 $
2025 Q4
3 Quartale
MMTM-Symbol
33
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
125 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,92 %
4.973
-366
-7 % -111.742 $
2025 Q4
3 Quartale
ULTA-Symbol
34
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,91 %
2.774
-1.328
-32 % -688.056 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,9 %
12.754
-651
-5 % -81.180 $
2025 Q4
3 Quartale
EWZ-Symbol
36
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
8,84 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,87 %
38.625
-2.723
-7 % -98.153 $
2025 Q4
3 Quartale
BCD-Symbol
37
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
412 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,81 %
35.104
-131
-0,4 % -4.885 $
2025 Q4
3 Quartale
KMLM-Symbol
38
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
552 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,81 %
43.022
-1.885
-4 % -55.602 $
2025 Q4
3 Quartale
AVLV-Symbol
39
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
23,5 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,77 %
14.206
-407
-3 % -37.769 $
2025 Q4
3 Quartale
EDV-Symbol
40
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,77 %
23.051
-586
-2 % -35.310 $
2025 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
41
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,72 %
3.112
– –
2025 Q4
3 Quartale
LVHI-Symbol
42
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,71 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,7 %
28.046
-1.247
-4 % -52.825 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,66 %
1.565
– –
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
44
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,64 %
10.235
-38
-0,4 % -4.172 $
2025 Q4
3 Quartale
AUSF-Symbol
45
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
912 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,64 %
21.742
-2.449
-10 % -125.112 $
2025 Q4
3 Quartale
FLLA-Symbol
46
Franklin FTSE Latin America
FLLA
107 Mio. $
968.186 $ 0,58 %
35.374
+1.395
+4 % +38.108 $
2026 Q2
1 Quartal
FLSP-Symbol
47
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,22 Mrd. $
952.661 $ 0,57 %
33.310
-5.253
-14 % -148.265 $
2025 Q4
3 Quartale
IEF-Symbol
48
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42,9 Mrd. $
951.286 $ 0,57 %
10.652
-1.303
-11 % -120.552 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
49
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
904.503 $ 0,54 %
2.716
-1.109
-29 % -356.207 $
2025 Q4
3 Quartale
BBN-Symbol
50
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
882 Mio. $
854.753 $ 0,51 %
59.358
-1.314
-2 % -20.494 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4

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Bitterroot Capital Advisors
Bitterroot Capital Advisors Bozeman, Montana 166 Mio. $ AUM
SeaTown Holdings
SeaTown Holdings Singapore 166 Mio. $ AUM 72,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IR
IAT Reinsurance New York 167 Mio. $ AUM 46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grand Alliance Asset Management
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong 167 Mio. $ AUM 535,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Copley Financial Group
Copley Financial Group San Diego, California 165 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchorage Capital Advisors
Anchorage Capital Advisors New York 165 Mio. $ AUM 5,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lansing Management
Lansing Management New York 165 Mio. $ AUM 8,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Framtiden Holdings Management
Framtiden Holdings Management Chicago, Illinois 165 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lifetime Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lifetime Wealth Management 93 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Lifetime Wealth Management zog im Q3 2026 netto 10,1 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 60 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Copart – eine Position im geschätzten Wert von 789.320 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Lifetime Wealth Management eine neue Position in Mobility Global Inc im Wert von 1,72 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lifetime Wealth Management im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 100.000 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Lifetime Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lifetime Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Lifetime Wealth Management hat seine Position in Copart im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 789.320 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lifetime Wealth Management machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Lifetime Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lifetime Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lifetime Wealth Management für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .