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Williamson Legacy Group Portfolio-Positionen
AUM
201 Mio. $
Umschlag
52,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
275,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+79,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+275,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+51 %)
Kapitalfluss
+4,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,99 %
Position
106
Neu
25
Aufgestockt
33
Reduziert
16
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalOcean
DOCN
|
+4,39 Mio. $ |
| 2 |
Legence Corp
LGN
|
+3,36 Mio. $ |
| 3 |
10x Genomics
TXG
|
+2,49 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
ATI
ATI
|
+1,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+5,33 Mio. $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 53,48 % |
| 2 | Industrie | 24,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,74 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tapestry
TPR
25,9 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,51 % |
20.718
+868
| +4 % | +124.374 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
27
TechnipFMC
FTI
25,4 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,47 % |
44.783
+8.059
| +22 % | +570.579 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
MKS Inc
MKSI
15,5 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,22 % |
+5.543
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,19 % |
17.093
+6.948
| +68 % | +904.480 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Casey's General Stores
CASY
25,9 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,14 % |
2.879
+426
| +17 % | +343.225 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 2,29 Mio. $ | 1,13 % |
1.905
-249
| -12 % | -254.412 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
+5.816
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
33
ATI
ATI
25,4 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,08 % |
+11.077
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Timken Company
TKR
7,62 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,02 % |
+14.122
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Hut 8
HUT
7,25 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,01 % |
+17.645
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,98 % |
+13.093
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,95 % |
15.781
+7.539
| +91 % | +825.039 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,6 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
+4.994
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
Dycom Industries
DY
6,88 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,93 % |
3.716
+1.941
| +109 % | +848.326 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
40
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,91 % |
12.717
+309
| +2 % | +42.249 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,91 % |
12.519
+5.498
| +78 % | +777.705 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
Credicorp
BAP
28,9 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,88 % |
4.528
+731
| +19 % | +249.909 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
43
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,79 % |
+4.652
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,76 % |
2.390
+141
| +6 % | +83.934 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,76 % |
+6.672
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Ross Stores
ROST
76,7 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,75 % |
7.095
+3.184
| +81 % | +716.415 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
WESCO International
WCC
16,2 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,75 % |
4.366
+629
| +17 % | +213.449 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Quanta Services
PWR
92,8 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,74 % |
2.074
+502
| +32 % | +343.130 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
667 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
5.136
-140
| -3 % | -32.628 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
Viking Holdings
VIK
40,2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,63 % |
+12.040
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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OPL
Portfolio-Rückblick von Williamson Legacy Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Williamson Legacy Group 106 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 51 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Williamson Legacy Group für Q2 2026 weist 25 neu, 33 erhöht, 16 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DigitalOcean: 32.491 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 5,33 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Williamson Legacy Group im Q2 2026 war DigitalOcean: 32.491 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- Williamson Legacy Group hat seine Position in Vertiv in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Williamson Legacy Group im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 5,33 Mio. $.
- Williamson Legacy Group hat seine Position in BWX Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Williamson Legacy Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
- Williamson Legacy Group eröffnete 25 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Williamson Legacy Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 201 Mio. $.
Auf Grundlage der von Williamson Legacy Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .