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PWA

Principia Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 7,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,8 %
Position
1.099
Neu
52
Aufgestockt
603
Reduziert
253
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,9 Mio. $
2
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+5,11 Mio. $
3
FLLA-Symbol
Franklin FTSE Latin America
FLLA
+4,36 Mio. $
4
SCHK-Symbol
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
+3,73 Mio. $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+12 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,53 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,57 Mio. $
4
SCHQ-Symbol
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
+1,54 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,99 %
2 Gesundheitswesen 7,81 %
3 Grundstoffe 2 %
4 Technologie 1,95 %
5 Basiskonsumgüter 0,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
24 Mio. $ 11,96 %
970.826
-4.758
-0,5 % -1,35 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BKLC-Symbol
2
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
14,8 Mio. $ 7,35 %
308.766
+9.006
+3 % +416.938 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,75 %
162.058
-36.338
-18 % -2,53 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,27 %
14.387
+14.321
+21.698 % +9,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EYPT-Symbol
5
EyePoint Inc
EYPT
258 Mio. $
9,29 Mio. $ 4,63 %
649.944
+16.180
+3 % +216.472 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,31 Mio. $ 3,64 %
122.484
+2.132
+2 % +125.302 $
2024 Q4
6 Quartale
PDBC-Symbol
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
7,07 Mio. $ 3,52 %
444.974
+290.971
+189 % +5,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,03 %
73.506
-19.044
-21 % -1,57 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCYB-Symbol
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,9 %
222.455
-1.654
-0,7 % -43.300 $
2025 Q2
4 Quartale
SPTM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,76 %
61.110
-1.778
-3 % -156.471 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,34 %
62.189
+13.902
+29 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DBMF-Symbol
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,31 %
151.459
+37.617
+33 % +1,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
OCUL-Symbol
13
Ocular Therapeutix
OCUL
1,51 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,15 %
440.618
+31.918
+8 % +289.318 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHK-Symbol
14
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,09 %
116.446
+106.676
+1.092 % +3,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FLLA-Symbol
15
Franklin FTSE Latin America
FLLA
120 Mio. $
4,09 Mio. $ 2,03 %
+154.159
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4 Mio. $ 1,99 %
47.765
-12.290
-20 % -1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,86 %
117.965
-35.921
-23 % -1,14 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CTA-Symbol
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,81 %
140.243
+44.936
+47 % +1,33 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,7 %
64.427
+17.374
+37 % +993.391 $
2024 Q4
6 Quartale
EMXC-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,58 %
31.119
-3.921
-11 % -369.984 $
2024 Q4
6 Quartale
EMB-Symbol
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,5 %
31.305
+1.054
+3 % +100.955 $
2025 Q2
4 Quartale
PICK-Symbol
22
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,4 %
48.196
-8.086
-14 % -506.192 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHQ-Symbol
23
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
2,59 Mio. $ 1,29 %
82.622
-49.330
-37 % -1,54 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,2 %
21.982
+3.824
+21 % +422.726 $
2025 Q2
4 Quartale
GOAU-Symbol
25
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
190 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,18 %
63.636
+3.746
+6 % +160.103 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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MC
Marest Capital Tarzana, California 201 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York 201 Mio. $ AUM
ES
Element Squared Minneapolis, Minnesota 201 Mio. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina 201 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut 201 Mio. $ AUM
CPP
Capasso Planning Partners Charleston, South Carolina 201 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Principia Wealth Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Principia Wealth Advisory 1.099 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Principia Wealth Advisory investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 603 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin FTSE Latin America: 154.159 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF; sie wurde auf 12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Principia Wealth Advisory im Q2 2026 war Franklin FTSE Latin America: 154.159 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $.
  • Principia Wealth Advisory hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Principia Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Principia Wealth Advisory hat seine Position in 4D Molecular Therapeutics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.649 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Principia Wealth Advisory machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Principia Wealth Advisory eröffnete 52 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Principia Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Principia Wealth Advisory für Q2 2026 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .