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Ausbil Investment Management

Ausbil Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 199 Mio. $ Umschlag 32,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss
-10 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,87 %
Position
78
Neu
13
Aufgestockt
15
Reduziert
19
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SR-Symbol
Spire
SR
+5,56 Mio. $
2
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+3,3 Mio. $
3
DOCN-Symbol
DigitalOcean
DOCN
+3,21 Mio. $
4
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+2,37 Mio. $
5
SANM-Symbol
Sanmina
SANM
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+4,9 Mio. $
2
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+4,78 Mio. $
3
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+4,16 Mio. $
4
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+3,4 Mio. $
5
ATO-Symbol
Atmos Energy
ATO
+3,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 35,31 %
2 Industrie 25,96 %
3 Energie 13,2 %
4 Immobilien 7,66 %
5 Technologie 6,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSX-Symbol
1
CSX Corp
CSX
95,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,74 %
288.186
+27.076
+10 % +1,34 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ETR-Symbol
2
Entergy
ETR
52,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,23 %
124.789
-4.769
-4 % -514.559 $
2024 Q1
10 Quartale
NSC-Symbol
3
Norfolk Southern
NSC
76,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,9 %
37.991
+9.965
+36 % +3,3 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
HTO-Symbol
4
H2O America
HTO
2,86 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,27 %
169.944
-33.084
-16 % -2,08 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
5
NextEra Energy
NEE
175 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,12 %
134.490
– –
2022 Q4
15 Quartale
WMB-Symbol
6
Williams Companies
WMB
91,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,09 %
149.029
+17.939
+14 % +1,3 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
LNG-Symbol
7
Cheniere Energy
LNG
66,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,84 %
35.787
-12.653
-26 % -3,4 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
CNI-Symbol
8
Canadian National Railway
CNI
74,8 Mrd. $
7,6 Mio. $ 3,82 %
63.662
+6.856
+12 % +854.168 $
2025 Q2
5 Quartale
AMT-Symbol
9
American Tower
AMT
87,4 Mrd. $
6,99 Mio. $ 3,51 %
42.692
– –
2022 Q4
15 Quartale
XEL-Symbol
10
Xcel Energy
XEL
49,9 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,34 %
94.283
– –
2026 Q2
1 Quartal
NI-Symbol
11
NiSource
NI
21,4 Mrd. $
6,58 Mio. $ 3,31 %
168.695
+11.135
+7 % +478.564 $
2024 Q3
8 Quartale
ES-Symbol
12
Eversource Energy
ES
25,7 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,06 %
94.876
– –
2025 Q2
5 Quartale
CCI-Symbol
13
Crown Castle
CCI
38,3 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,87 %
85.633
– –
2023 Q3
12 Quartale
SR-Symbol
14
Spire
SR
5,18 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,63 %
+68.676
Neu +5,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FER-Symbol
15
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
40,7 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,49 %
91.695
– –
2024 Q3
8 Quartale
D-Symbol
16
Dominion Energy
D
58,4 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,07 %
67.899
– –
2026 Q2
1 Quartal
SANM-Symbol
17
Sanmina
SANM
8,83 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,85 %
17.157
+9.503
+124 % +1,94 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FTRE-Symbol
18
Fortrea Holdings
FTRE
2,05 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,72 %
171.704
-58.122
-25 % -1,08 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DOCN-Symbol
19
DigitalOcean
DOCN
10,5 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,71 %
+25.494
Neu +3,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RNR-Symbol
20
RenaissanceRe
RNR
13,7 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,65 %
10.320
-1.105
-10 % -357.946 $
2025 Q3
4 Quartale
AIT-Symbol
21
Applied Industrial Technologies
AIT
10,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,64 %
9.803
-2.859
-23 % -960.023 $
2022 Q4
15 Quartale
SWX-Symbol
22
Southwest Gas
SWX
6,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,63 %
39.709
– –
2026 Q1
2 Quartale
CEG-Symbol
23
Constellation Energy
CEG
94,1 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,59 %
12.441
– –
2025 Q2
5 Quartale
SOBO-Symbol
24
South Bow Corp
SOBO
7,48 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,55 %
92.771
– –
2025 Q1
6 Quartale
MLI-Symbol
25
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,53 %
50.069
-16.323
-25 % -1,02 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4

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Park Avenue Institutional Advisers
Park Avenue Institutional Advisers New York 199 Mio. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aozora Bank
Aozora Bank Tokyo, Japan 199 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
All-Stars Investment
All-Stars Investment Hong Kong 199 Mio. $ AUM 30,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
SEG Family Corp Toronto 199 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Trust Company
Cetera Trust Company St. Paul, Minnesota 199 Mio. $ AUM 43,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ausbil Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ausbil Investment Management 78 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Ausbil Investment Management zog im Q3 2026 netto 10 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Enbridge – eine Position im geschätzten Wert von 4,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ausbil Investment Management eine neue Position in Spire im Wert von 5,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ausbil Investment Management im Q3 2026 war Spire: 68.676 Aktien im Wert von 5,23 Mio. $.
  • Ausbil Investment Management hat seine Position in Norfolk Southern in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ausbil Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Cheniere Energy und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Ausbil Investment Management hat seine Position in Enbridge im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ausbil Investment Management machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Ausbil Investment Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ausbil Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ausbil Investment Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .