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Ausbil Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.99억
회전율
32.05%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.95%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+114.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
-US$2215만
(-10%)
자금 흐름
-US$997만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.87%
보유액
78
신규
13
증가
15
축소
19
청산됨
12
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spire
SR
|
+US$556만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$330만 |
| 3 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$321만 |
| 4 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$237만 |
| 5 |
Sanmina
SANM
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$490만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$478만 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$416만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$340만 |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 35.31% |
| 2 | 산업재 | 25.96% |
| 3 | 에너지 | 13.2% |
| 4 | 부동산 | 7.66% |
| 5 | 정보기술 | 6.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CSX Corp
CSX
US$942억
| US$1340만 | 6.74% |
288,186
+27,076
| +10% | +US$134만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Entergy
ETR
US$534억
| US$1239만 | 6.23% |
124,789
-4,769
| -4% | -US$51.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
3
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$1174만 | 5.9% |
37,991
+9,965
| +36% | +US$330만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
H2O America
HTO
US$34.1억
| US$1047만 | 5.27% |
169,944
-33,084
| -16% | -US$208만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$1019만 | 5.12% |
134,490
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$843억
| US$1013만 | 5.09% |
149,029
+17,939
| +14% | +US$130만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
US$599억
| US$963만 | 4.84% |
35,787
-12,653
| -26% | -US$340만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$760만 | 3.82% |
63,662
+6,856
| +12% | +US$85.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
American Tower
AMT
US$883억
| US$699만 | 3.51% |
42,692
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Xcel Energy
XEL
US$514억
| US$665만 | 3.34% |
94,283
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
11
NiSource
NI
US$216억
| US$658만 | 3.31% |
168,695
+11,135
| +7% | +US$47.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
Eversource Energy
ES
US$262억
| US$609만 | 3.06% |
94,876
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$380억
| US$571만 | 2.87% |
85,633
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
14
Spire
SR
US$52.5억
| US$523만 | 2.63% |
+68,676
| 신규 | +US$556만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$438억
| US$495만 | 2.49% |
91,695
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
Dominion Energy
D
US$601억
| US$411만 | 2.07% |
67,899
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
17
Sanmina
SANM
US$83.3억
| US$369만 | 1.85% |
17,157
+9,503
| +124% | +US$194만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Fortrea Holdings
FTRE
US$20.6억
| US$343만 | 1.72% |
171,704
-58,122
| -25% | -US$108만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
19
DigitalOcean
DOCN
US$93.8억
| US$340만 | 1.71% |
+25,494
| 신규 | +US$321만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
RenaissanceRe
RNR
US$141억
| US$328만 | 1.65% |
10,320
-1,105
| -10% | -US$35.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$326만 | 1.64% |
9,803
-2,859
| -23% | -US$96만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Southwest Gas
SWX
US$67억
| US$324만 | 1.63% |
39,709
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
Constellation Energy
CEG
US$949억
| US$316만 | 1.59% |
12,441
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
South Bow Corp
SOBO
US$67.3억
| US$308만 | 1.55% |
92,771
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$303만 | 1.53% |
50,069
-16,323
| -25% | -US$102만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SFC
Ausbil Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ausbil Investment Management의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$1.99억였으며 전 분기 US$2.21억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Ausbil Investment Management 측은 2026년 3분기에 순 US$997만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Enbridge 주식으로, 추정 US$490만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 유틸리티 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ausbil Investment Management 측은 Spire에 US$523만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ausbil Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Spire 주식으로, US$523만 상당의 68,676주를 매수했어요.
- Ausbil Investment Management 측이 2026년 3분기에 Norfolk Southern 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Ausbil Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cheniere Energy이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- Ausbil Investment Management 측은 2026년 3분기에 Enbridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$490만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ausbil Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 50% 비중을 차지해요.
- Ausbil Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Ausbil Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$1.99억 규모가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Ausbil Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.