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PWA
Principia Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.01억
회전율
7.83%
1년 추정 수익률
34.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.83%
1년 예상 수익률
+34.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$2429만
(+14%)
자금 흐름
+US$1077만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.8%
보유액
1,099
신규
52
증가
603
축소
253
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$985만 |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$511만 |
| 3 |
Franklin FTSE Latin America
FLLA
|
+US$436만 |
| 4 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$373만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$1196만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$253만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$157만 |
| 4 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$154만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.99% |
| 2 | 건강관리 | 7.81% |
| 3 | 소재 | 2% |
| 4 | 정보기술 | 1.95% |
| 5 | 필수소비재 | 0.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2403만 | 11.96% |
970,826
-4,758
| -0.5% | -US$135만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1억
| US$1476만 | 7.35% |
308,766
+9,006
| +3% | +US$41.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1155만 | 5.75% |
162,058
-36,338
| -18% | -US$253만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1059만 | 5.27% |
14,387
+14,321
| +21,698% | +US$985만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
EyePoint Inc
EYPT
US$2.58억
| US$929만 | 4.63% |
649,944
+16,180
| +3% | +US$21.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$731만 | 3.64% |
122,484
+2,132
| +2% | +US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$707만 | 3.52% |
444,974
+290,971
| +189% | +US$511만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$608만 | 3.03% |
73,506
-19,044
| -21% | -US$157만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7억
| US$582만 | 2.9% |
222,455
-1,654
| -0.7% | -US$4.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$555만 | 2.76% |
61,110
-1,778
| -3% | -US$15.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$470만 | 2.34% |
62,189
+13,902
| +29% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$464만 | 2.31% |
151,459
+37,617
| +33% | +US$116만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1억
| US$433만 | 2.15% |
440,618
+31,918
| +8% | +US$28.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$420만 | 2.09% |
116,446
+106,676
| +1,092% | +US$373만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Franklin FTSE Latin America
FLLA
US$1.2억
| US$409만 | 2.03% |
+154,159
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$400만 | 1.99% |
47,765
-12,290
| -20% | -US$100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$374만 | 1.86% |
117,965
-35,921
| -23% | -US$114만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$364만 | 1.81% |
140,243
+44,936
| +47% | +US$133만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$342만 | 1.7% |
64,427
+17,374
| +37% | +US$99.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$318만 | 1.58% |
31,119
-3,921
| -11% | -US$37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$302만 | 1.5% |
31,305
+1,054
| +3% | +US$10.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6억
| US$280만 | 1.4% |
48,196
-8,086
| -14% | -US$50.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7억
| US$259만 | 1.29% |
82,622
-49,330
| -37% | -US$154만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$241만 | 1.2% |
21,982
+3,824
| +21% | +US$42.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$1.9억
| US$237만 | 1.18% |
63,636
+3,746
| +6% | +US$16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
VP
DAC
ES
CBT
CV
JHWEPV
CPP
Principia Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Principia Wealth Advisory는 US$2.01억 상당의 1,099개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Principia Wealth Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1077만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 603개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin FTSE Latin America으로, 154,159주를 보유했으며 가치는 US$409만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1196만 규모 줄였습니다.
- Principia Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin FTSE Latin America으로, US$409만 상당의 154,159주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Principia Wealth Advisory로, 추정 증가액은 US$985만 규모예요.
- Principia Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1196만예요.
- Principia Wealth Advisory는 2026년 2분기에 4D Molecular Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Principia Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 51%를 차지해요.
- Principia Wealth Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Principia Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 26일에 제출된 Principia Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.