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PWA
Principia Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.01億
週轉率
7.83%
1年估算報酬率
34.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.83%
1年估算報酬率
+34.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.01億
AUM 成長
+US$2429萬
(+14%)
資金流向
+US$1077萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.8%
持股
1,099
新
52
增持
603
減碼
253
已平倉
34
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$985萬 |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$511萬 |
| 3 |
Franklin FTSE Latin America
FLLA
|
+US$436萬 |
| 4 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$373萬 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$193萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$1196萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$253萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$157萬 |
| 4 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$154萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.99% |
| 2 | 醫療保健 | 7.81% |
| 3 | 原物料 | 2% |
| 4 | 科技 | 1.95% |
| 5 | 必需消費品 | 0.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2403萬 | 11.96% |
970,826
-4,758
| -0.5% | -US$135萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1億
| US$1476萬 | 7.35% |
308,766
+9,006
| +3% | +US$41.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1155萬 | 5.75% |
162,058
-36,338
| -18% | -US$253萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1059萬 | 5.27% |
14,387
+14,321
| +21,698% | +US$985萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
EyePoint Inc
EYPT
US$2.58億
| US$929萬 | 4.63% |
649,944
+16,180
| +3% | +US$21.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$731萬 | 3.64% |
122,484
+2,132
| +2% | +US$12.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$707萬 | 3.52% |
444,974
+290,971
| +189% | +US$511萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$608萬 | 3.03% |
73,506
-19,044
| -21% | -US$157萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7億
| US$582萬 | 2.9% |
222,455
-1,654
| -0.7% | -US$4.33萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$555萬 | 2.76% |
61,110
-1,778
| -3% | -US$15.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$470萬 | 2.34% |
62,189
+13,902
| +29% | +US$118萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$464萬 | 2.31% |
151,459
+37,617
| +33% | +US$116萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1億
| US$433萬 | 2.15% |
440,618
+31,918
| +8% | +US$28.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2億
| US$420萬 | 2.09% |
116,446
+106,676
| +1,092% | +US$373萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Franklin FTSE Latin America
FLLA
US$1.2億
| US$409萬 | 2.03% |
+154,159
| 新 | +US$436萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$400萬 | 1.99% |
47,765
-12,290
| -20% | -US$100萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$374萬 | 1.86% |
117,965
-35,921
| -23% | -US$114萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$364萬 | 1.81% |
140,243
+44,936
| +47% | +US$133萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$342萬 | 1.7% |
64,427
+17,374
| +37% | +US$99.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$318萬 | 1.58% |
31,119
-3,921
| -11% | -US$37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$302萬 | 1.5% |
31,305
+1,054
| +3% | +US$10.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6億
| US$280萬 | 1.4% |
48,196
-8,086
| -14% | -US$50.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7億
| US$259萬 | 1.29% |
82,622
-49,330
| -37% | -US$154萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$241萬 | 1.2% |
21,982
+3,824
| +21% | +US$42.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$1.9億
| US$237萬 | 1.18% |
63,636
+3,746
| +6% | +US$16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MC
VP
DAC
ES
CBT
CV
JHWEPV
CPP
Principia Wealth Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Principia Wealth Advisory持有1,099個部位，價值US$2.01億，較前一季的US$1.77億增加14%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Principia Wealth Advisory在2026年第2季投入US$1077萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼603個既有持股。 其最大的新持股是Franklin FTSE Latin America：共154,159股，價值US$409萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為醫療保健和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計減持了US$1196萬。
- Principia Wealth Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Franklin FTSE Latin America：共買進154,159股，價值US$409萬。
- Principia Wealth Advisory在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$985萬。
- Principia Wealth Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計減持了US$1196萬。
- Principia Wealth Advisory於2026年第2季完全出清4D Molecular Therapeutics，估計賣出金額為US$50萬。
- 在2026年第2季，Principia Wealth Advisory的投資組合規模為US$2.01億，前十大持股占51%。
- Principia Wealth Advisory在2026年第2季新增了52個部位，並平倉34個部位。
- Principia Wealth Advisory的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.01億。
根據Principia Wealth Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月26日提交。