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V
ViaWealth 投資組合持股
AUM
US$1.99億
週轉率
9.36%
1年估算報酬率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.28%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
+77.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$1914萬
(+11%)
資金流向
+US$121萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.64%
持股
171
新
12
增持
51
減碼
74
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$87.9萬 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$61.9萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$61.8萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$61.3萬 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$55.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$179萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$72.4萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$66.1萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$38.6萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$34萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.17% |
| 2 | 科技 | 21.76% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | 醫療保健 | 7.4% |
| 5 | 工業 | 7.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1099萬 | 5.53% |
54,930
-786
| -1% | -US$16.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$667萬 | 3.36% |
118,800
-4,124
| -3% | -US$22.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$637萬 | 3.2% |
126,089
+12,217
| +11% | +US$61.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$568萬 | 2.86% |
15,216
+68
| +0.4% | +US$2.75萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$541萬 | 2.72% |
25,432
+4,295
| +20% | +US$87.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$514萬 | 2.58% |
17,748
-166
| -0.9% | -US$4.75萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$512萬 | 2.57% |
61,925
-2,673
| -4% | -US$22.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$405萬 | 2.04% |
11,338
-2,010
| -15% | -US$72.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Graco
GGG
US$133億
| US$399萬 | 2.01% |
52,795
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$353萬 | 1.78% |
14,024
+706
| +5% | +US$15.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$353萬 | 1.77% |
14,803
-357
| -2% | -US$8.96萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$308萬 | 1.55% |
7,422
+65
| +0.9% | +US$2.41萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$292萬 | 1.47% |
21,915
-1,564
| -7% | -US$19.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$279萬 | 1.41% |
10,731
-1,365
| -11% | -US$33.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$269萬 | 1.35% |
47,224
-54
| -0.1% | -US$2,872 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$262萬 | 1.32% |
49,835
-1,396
| -3% | -US$7.31萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2億
| US$260萬 | 1.31% |
26,411
+3,492
| +15% | +US$32.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$256萬 | 1.29% |
17,270
-51
| -0.3% | -US$6,999 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$14.3億
| US$251萬 | 1.26% |
12,537
+620
| +5% | +US$12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$247萬 | 1.24% |
59,085
+2,259
| +4% | +US$9.01萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$243萬 | 1.22% |
54,024
-4,806
| -8% | -US$21.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$238萬 | 1.2% |
6,582
+8
| +0.1% | +US$2,739 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$223萬 | 1.12% |
6,547
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$217萬 | 1.09% |
43,755
+1,710
| +4% | +US$8.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$216萬 | 1.08% |
67,997
+515
| +0.8% | +US$1.63萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MA
PAIA
DT
PMIA
MAMG
AB
HHCP
ASI
ViaWealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ViaWealth持有171個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.8億增加11%。 其前十大持股占投資組合的29%。
ViaWealth的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加51檔、減碼74檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Abbott：共6,779股，價值US$61.5萬。 最大的一筆賣出是First Trust Long/Short Equity ETF，估計金額為US$179萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的39%，其次為科技和金融。
- ViaWealth在2026年第2季最大筆買進的是Abbott：共買進6,779股，價值US$61.5萬。
- ViaWealth在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$87.9萬。
- ViaWealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Long/Short Equity ETF，估計減持了US$179萬。
- ViaWealth於2026年第2季完全出清Cameco，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，ViaWealth的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占29%。
- ViaWealth在2026年第2季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- ViaWealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.99億。
根據ViaWealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。