Estamos no ar no !
Saiba mais
PWA
Principia Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 201 mi
Giro
7,83%
Retorno est. (1 ano)
34,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,83%
Retorno est. (1 ano)
+34,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,8%
Posição
1.099
Nova
52
Aumentada
603
Reduzida
253
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 5,11 mi |
| 3 |
Franklin FTSE Latin America
FLLA
|
+US$ 4,36 mi |
| 4 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$ 3,73 mi |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,53 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,99% |
| 2 | Saúde | 7,81% |
| 3 | Materiais | 2% |
| 4 | Tecnologia | 1,95% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 24 mi | 11,96% |
970.826
-4.758
| -0,5% | -US$ 1,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 5,81 bi
| US$ 14,8 mi | 7,35% |
308.766
+9.006
| +3% | +US$ 417 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,5 mi | 5,75% |
162.058
-36.338
| -18% | -US$ 2,53 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,6 mi | 5,27% |
14.387
+14.321
| +21.698% | +US$ 9,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
EyePoint Inc
EYPT
US$ 258 mi
| US$ 9,29 mi | 4,63% |
649.944
+16.180
| +3% | +US$ 216 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,31 mi | 3,64% |
122.484
+2.132
| +2% | +US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 7,07 mi | 3,52% |
444.974
+290.971
| +189% | +US$ 5,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 6,08 mi | 3,03% |
73.506
-19.044
| -21% | -US$ 1,57 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,77 bi
| US$ 5,82 mi | 2,9% |
222.455
-1.654
| -0,7% | -US$ 43,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 5,55 mi | 2,76% |
61.110
-1.778
| -3% | -US$ 156 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 4,7 mi | 2,34% |
62.189
+13.902
| +29% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 4,64 mi | 2,31% |
151.459
+37.617
| +33% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,51 bi
| US$ 4,33 mi | 2,15% |
440.618
+31.918
| +8% | +US$ 289 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 4,2 mi | 2,09% |
116.446
+106.676
| +1.092% | +US$ 3,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Franklin FTSE Latin America
FLLA
US$ 120 mi
| US$ 4,09 mi | 2,03% |
+154.159
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 4 mi | 1,99% |
47.765
-12.290
| -20% | -US$ 1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,74 mi | 1,86% |
117.965
-35.921
| -23% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 3,64 mi | 1,81% |
140.243
+44.936
| +47% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,42 mi | 1,7% |
64.427
+17.374
| +37% | +US$ 993 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,18 mi | 1,58% |
31.119
-3.921
| -11% | -US$ 370 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 3,02 mi | 1,5% |
31.305
+1.054
| +3% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,36 bi
| US$ 2,8 mi | 1,4% |
48.196
-8.086
| -14% | -US$ 506 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 973 mi
| US$ 2,59 mi | 1,29% |
82.622
-49.330
| -37% | -US$ 1,54 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,41 mi | 1,2% |
21.982
+3.824
| +21% | +US$ 423 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$ 190 mi
| US$ 2,37 mi | 1,18% |
63.636
+3.746
| +6% | +US$ 160 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
VP
DAC
ES
CBT
CV
JHWEPV
CPP
Revisão da carteira de Principia Wealth Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Principia Wealth Advisory detinha 1.099 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 14% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Principia Wealth Advisory alocou US$ 10,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 603 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin FTSE Latin America: 154.159 ações no valor de US$ 4,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- A maior compra de Principia Wealth Advisory no T2 2026 foi Franklin FTSE Latin America: 154.159 ações no valor de US$ 4,09 mi.
- Principia Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de Principia Wealth Advisory em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Principia Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em 4D Molecular Therapeutics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de Principia Wealth Advisory representam 51% de sua carteira de US$ 201 mi no T2 2026.
- Principia Wealth Advisory abriu 52 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Principia Wealth Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Principia Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 26 de ago. de 2026.