Estamos no ar no !
Saiba mais
CPP
Capasso Planning Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 201 mi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
18,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,68%
Retorno est. (1 ano)
+18,59%
Retorno est. (3 anos)
+51,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,9%
Posição
86
Nova
13
Aumentada
29
Reduzida
27
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 495 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 408 mil |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 292 mil |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$ 266 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 706 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 182 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,98% |
| 2 | Tecnologia | 4,67% |
| 3 | Financeiro | 1,38% |
| 4 | Saúde | 1,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37,1 mi | 18,49% |
49.648
-2.727
| -5% | -US$ 1,98 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 19,1 mi | 9,54% |
210.645
-2.065
| -1% | -US$ 182 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 14,1 mi | 7,03% |
385.702
-19.721
| -5% | -US$ 706 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,7 mi | 6,82% |
191.851
-3.412
| -2% | -US$ 238 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 11,6 mi | 5,78% |
408.514
-1.795
| -0,4% | -US$ 51 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 10,7 mi | 5,32% |
97.845
-1.338
| -1% | -US$ 138 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 6,15 mi | 3,07% |
63.709
-1.607
| -2% | -US$ 148 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 6,12 mi | 3,05% |
74.526
-179
| -0,2% | -US$ 14,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,94 mi | 2,96% |
20.531
-91
| -0,4% | -US$ 26 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 5,69 mi | 2,84% |
95.237
-43.953
| -32% | -US$ 2,63 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 5,51 mi | 2,75% |
66.613
+412
| +0,6% | +US$ 34 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,47 mi | 2,73% |
14.782
-40
| -0,3% | -US$ 14,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,29 mi | 1,64% |
41.596
+53
| +0,1% | +US$ 4,19 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,2 mi | 1,6% |
31.059
-439
| -1% | -US$ 46,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,13 mi | 1,56% |
29.083
-1.126
| -4% | -US$ 120 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,04 mi | 1,52% |
4.429
-30
| -0,7% | -US$ 20 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 2,57 mi | 1,28% |
93.015
+82
| +0,1% | +US$ 2,22 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,55 mi | 1,27% |
5.096
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$ 36,1 mi
| US$ 2,37 mi | 1,18% |
70.431
-3.973
| -5% | -US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 1,94 mi | 0,97% |
18.995
+64
| +0,3% | +US$ 6,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,72 mi | 0,86% |
54.379
+1.416
| +3% | +US$ 44,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,79% |
50.920
-1.114
| -2% | -US$ 33,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$ 107 mi
| US$ 1,34 mi | 0,67% |
39.170
+1.372
| +4% | +US$ 46,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,25 mi | 0,63% |
4.987
+8
| +0,2% | +US$ 1,72 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,14 mi | 0,57% |
4.777
+50
| +1% | +US$ 12,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JHWEPV
CV
FFG
SC
PWA
MC
MCM
VP
Revisão da carteira de Capasso Planning Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capasso Planning Partners detinha 86 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Capasso Planning Partners mostra 13 novas, 29 aumentaram e 27 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.149 ações no valor de US$ 497 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 2,63 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Capasso Planning Partners no T2 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.149 ações no valor de US$ 497 mil.
- Capasso Planning Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 218 mil.
- A maior redução de Capasso Planning Partners em T2 2026 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 2,63 mi.
- As dez maiores posições de Capasso Planning Partners representam 65% de sua carteira de US$ 201 mi no T2 2026.
- Capasso Planning Partners abriu 13 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capasso Planning Partners subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capasso Planning Partners referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.