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Capasso Planning Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 201 mi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
18,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,68%
Retorno est. (1 ano)
+18,59%
Retorno est. (3 anos)
+51,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,9%
Posição
86
Nova
13
Aumentada
29
Reduzida
27
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 495 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 408 mil |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 292 mil |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$ 266 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 706 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 182 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,98% |
| 2 | Tecnologia | 4,67% |
| 3 | Financeiro | 1,38% |
| 4 | Saúde | 1,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,57% |
20.129
-624
| -3% | -US$ 35,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 1,09 mi | 0,55% |
3.093
+403
| +15% | +US$ 144 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,22 bi
| US$ 1,09 mi | 0,54% |
36.710
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$ 436 mi
| US$ 1,09 mi | 0,54% |
23.006
+247
| +1% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 983 mil | 0,49% |
6.625
-28
| -0,4% | -US$ 3,84 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 953 mil | 0,48% |
2.554
+84
| +3% | +US$ 34 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 926 mil | 0,46% |
12.005
+25
| +0,2% | +US$ 1,83 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 896 mil | 0,45% |
1.217
-18
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 818 mil | 0,41% |
6.558
+103
| +2% | +US$ 12,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 807 mil | 0,4% |
4.032
+10
| +0,2% | +US$ 2,06 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
36
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
US$ 36 mi
| US$ 783 mil | 0,39% |
23.318
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 771 mil | 0,38% |
27.838
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 733 mil | 0,37% |
2.052
+605
| +42% | +US$ 218 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,7 bi
| US$ 726 mil | 0,36% |
4.435
+10
| +0,2% | +US$ 1,58 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January
JANM
US$ 37,1 mi
| US$ 706 mil | 0,35% |
20.847
-768
| -4% | -US$ 25,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
US$ 66,8 mi
| US$ 669 mil | 0,33% |
24.460
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 632 mil | 0,32% |
21.465
+629
| +3% | +US$ 18 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 631 mil | 0,31% |
526
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 12 bi
| US$ 624 mil | 0,31% |
6.071
+2
| +0% | +US$ 203 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$ 202 mi
| US$ 549 mil | 0,27% |
21.882
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$ 180 mi
| US$ 534 mil | 0,27% |
22.820
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$ 427 mi
| US$ 522 mil | 0,26% |
11.189
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,02 bi
| US$ 510 mil | 0,25% |
11.157
+143
| +1% | +US$ 6,54 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 497 mil | 0,25% |
+5.149
| Nova | +US$ 495 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
TSMC
TSM
US$ 2,02 tri
| US$ 479 mil | 0,24% |
1.002
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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TDB
Revisão da carteira de Capasso Planning Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capasso Planning Partners detinha 86 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Capasso Planning Partners mostra 13 novas, 29 aumentaram e 27 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.149 ações no valor de US$ 497 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 2,63 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Capasso Planning Partners no T2 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.149 ações no valor de US$ 497 mil.
- Capasso Planning Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 218 mil.
- A maior redução de Capasso Planning Partners em T2 2026 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 2,63 mi.
- As dez maiores posições de Capasso Planning Partners representam 65% de sua carteira de US$ 201 mi no T2 2026.
- Capasso Planning Partners abriu 13 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capasso Planning Partners subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capasso Planning Partners referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.