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CV

Counterweight Ventures Ativos da carteira

AUM US$ 201 mi Giro 1,23%
Retorno est. (1 ano) 35,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,98%
Retorno est. (1 ano)
+35,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,59 mi
Fluxo de capital (%)
-0,79%
10 maiores posições (%)
36,36%
Posição
81
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
54
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 3,2 mi
2
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 333 mil
3
ícone de RY
Royal Bank of Canada
RY
+US$ 135 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 381 mil
2
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 375 mil
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 303 mil
4
ícone de BCRX
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
+US$ 301 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 253 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 40,91%
2 Tecnologia 19,8%
3 Financeiro 7,94%
4 Saúde 6,55%
5 Industriais 6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 9,09 mi 4,53%
73.190
-390
-0,5% -US$ 47 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJR
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 9,02 mi 4,5%
60.819
-758
-1% -US$ 104 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 7,92 mi 3,95%
39.598
-1.473
-4% -US$ 303 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,83 mi 3,9%
27.046
-883
-3% -US$ 253 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RY
5
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
US$ 7,44 mi 3,71%
35.957
+730
+2% +US$ 135 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AGG
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 7,19 mi 3,58%
72.592
-1.434
-2% -US$ 142 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 7,12 mi 3,55%
20.149
-1.066
-5% -US$ 381 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PANW
8
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 6,24 mi 3,11%
18.312
-1.004
-5% -US$ 230 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCIT
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 5,78 mi 2,88%
69.887
-1.188
-2% -US$ 98,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPST
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 5,32 mi 2,65%
105.201
+63.379
+152% +US$ 3,2 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AMZN
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,05 mi 2,52%
21.182
-794
-4% -US$ 199 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IYW
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
US$ 5 mi 2,49%
19.807
-267
-1% -US$ 61,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 4,91 mi 2,45%
14.986
-547
-4% -US$ 170 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ABBV
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 4,69 mi 2,34%
18.646
-779
-4% -US$ 168 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,51 mi 2,25%
12.103
-441
-4% -US$ 178 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJH
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 4,19 mi 2,09%
54.372
-389
-0,7% -US$ 28,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de USHY
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
US$ 4,11 mi 2,05%
110.966
-2.624
-2% -US$ 97,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 4,09 mi 2,04%
10.816
-936
-8% -US$ 375 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de V
19
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,58 mi 1,79%
10.437
-384
-4% -US$ 123 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EFA
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 3,41 mi 1,7%
32.796
-465
-1% -US$ 47,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de COST
21
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 3,39 mi 1,69%
3.625
-176
-5% -US$ 175 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CAT
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 3,31 mi 1,65%
3.113
-245
-7% -US$ 215 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de RSP
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 3,22 mi 1,61%
15.154
-190
-1% -US$ 38,9 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de NUE
24
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
US$ 3,14 mi 1,57%
14.097
-569
-4% -US$ 129 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MRK
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 3,09 mi 1,54%
24.081
-1.005
-4% -US$ 118 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut AUM de US$ 201 mi
CPP
Capasso Planning Partners Charleston, South Carolina AUM de US$ 201 mi 18,59% Retorno est. (1 ano)
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas AUM de US$ 201 mi 34,47% Retorno est. (1 ano)
MC
Marest Capital Tarzana, California AUM de US$ 201 mi 17,16% Retorno est. (1 ano)
FFG
Fortress Financial Group Rochester, Minnesota AUM de US$ 200 mi 24,18% Retorno est. (1 ano)
SC
Scholtz & Company Stamford, Connecticut AUM de US$ 200 mi 12,67% Retorno est. (1 ano)
VP
Vitruvian Partners London, United Kingdom AUM de US$ 201 mi 10,44% Retorno est. (1 ano)
DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York AUM de US$ 201 mi

Revisão da carteira de Counterweight Ventures no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Counterweight Ventures detinha 81 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 13% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,2%. Counterweight Ventures abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 81 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Counterweight Ventures no T2 2026 foi Micron Technology: 444 ações no valor de US$ 513 mil.
  • Counterweight Ventures foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,2 mi.
  • A maior redução de Counterweight Ventures em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 381 mil.
  • As dez maiores posições de Counterweight Ventures representam 36% de sua carteira de US$ 201 mi no T2 2026.
  • Counterweight Ventures abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Counterweight Ventures subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Counterweight Ventures referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.