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BP

BCK Partners Ativos da carteira

AUM US$ 207 mi Giro 7,14%
Retorno est. (1 ano) 18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,12%
Retorno est. (1 ano)
+18%
Retorno est. (3 anos)
+44,58%
Retorno est. (5 anos)
+37,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,74 mi
Fluxo de capital (%)
1,8%
10 maiores posições (%)
95,82%
Posição
28
Nova
2
Aumentada
7
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 2,81 mi
2
ícone de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+US$ 1,45 mi
3
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 278 mil
4
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 204 mil
5
ícone de SPEM
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+US$ 202 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 428 mil
2
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 230 mil
3
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 184 mil
4
ícone de GLW
Corning
GLW
+US$ 166 mil
5
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 97,6 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,46%
2 Tecnologia 3,41%
3 Saúde 0,79%
4 Financeiro 0,48%
5 Consumo discricionário 0,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 52,8 mi 25,44%
76.841
-276
-0,4% -US$ 184 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VCSH
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 47,9 mi 23,08%
605.856
+35.601
+6% +US$ 2,81 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VO
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 31,3 mi 15,08%
388.334
+3.586
+0,9% +US$ 278 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 24,4 mi 11,76%
80.458
-1.492
-2% -US$ 428 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IGIB
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
US$ 22,5 mi 10,85%
423.132
+27.218
+7% +US$ 1,45 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHF
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 8,23 mi 3,97%
297.134
-8.533
-3% -US$ 230 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GLW
7
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 4,78 mi 2,3%
18.713
-913
-5% -US$ 166 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHE
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
US$ 3,51 mi 1,69%
96.763
+239
+0,2% +US$ 8,53 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 1,77 mi 0,85%
4.778
-273
-5% -US$ 97,6 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHA
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 1,65 mi 0,79%
45.638
-1.826
-4% -US$ 60,3 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,14 mi 0,55%
3.924
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BRK.B
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 988 mil 0,48%
1.974
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 695 mil 0,34%
2.737
-70
-2% -US$ 16,3 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SPDW
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 695 mil 0,34%
13.794
-380
-3% -US$ 18,8 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AMZN
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 640 mil 0,31%
2.685
– –
2023 Q1
13 trimestres
ícone de AMAT
16
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 506 mil 0,24%
700
-102
-13% -US$ 47,1 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de NSC
17
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
US$ 480 mil 0,23%
1.525
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de UNH
18
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 475 mil 0,23%
1.142
– –
2021 Q1
21 trimestres
ícone de SPTM
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
US$ 435 mil 0,21%
4.790
+324
+7% +US$ 28,5 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SPSB
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
US$ 427 mil 0,21%
14.220
– –
2022 Q3
15 trimestres
ícone de XOM
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 369 mil 0,18%
2.695
+55
+2% +US$ 8,23 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 336 mil 0,16%
1.679
+63
+4% +US$ 13 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 323 mil 0,16%
903
-40
-4% -US$ 14,4 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de MSFT
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 308 mil 0,15%
825
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de LLY
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 240 mil 0,12%
+200
Nova +US$ 204 mil
2026 Q2
0 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

BWA
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona AUM de US$ 207 mi 18,35% Retorno est. (1 ano)
RFMS
RWQ Financial Management Services Naples, Florida AUM de US$ 207 mi 67,55% Retorno est. (1 ano)
EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina AUM de US$ 207 mi 18,14% Retorno est. (1 ano)
TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 207 mi 14,8% Retorno est. (1 ano)
RWP
Ridgecrest Wealth Partners Mill Valley, California AUM de US$ 207 mi 35,27% Retorno est. (1 ano)
SCM
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 208 mi
WBWA
William B. Walkup & Associates Columbia, South Carolina AUM de US$ 208 mi 37,34% Retorno est. (1 ano)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas AUM de US$ 207 mi 11,17% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de BCK Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, BCK Partners detinha 28 posições avaliadas em US$ 207 mi, alta de 12% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.

O relatório de T2 2026 de BCK Partners mostra 2 novas, 7 aumentaram e 10 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 200 ações no valor de US$ 240 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, estimada em US$ 428 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de BCK Partners no T2 2026 foi Eli Lilly: 200 ações no valor de US$ 240 mil.
  • BCK Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,81 mi.
  • A maior redução de BCK Partners em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 428 mil.
  • As dez maiores posições de BCK Partners representam 96% de sua carteira de US$ 207 mi no T2 2026.
  • BCK Partners abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de BCK Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 207 mi.

Com base no formulário declaração 13F de BCK Partners referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.