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BP

BCK Partners Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,74 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,82 %
Position
28
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,81 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,45 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+278.009 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+204.347 $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+201.509 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+427.586 $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+230.040 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+183.992 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+166.108 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+97.614 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,46 %
2 Technologie 3,41 %
3 Gesundheitswesen 0,79 %
4 Finanzwesen 0,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
52,8 Mio. $ 25,44 %
76.841
-276
-0,4 % -183.992 $
2020 Q4
22 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
47,9 Mio. $ 23,08 %
605.856
+35.601
+6 % +2,81 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
31,3 Mio. $ 15,08 %
388.334
+3.586
+0,9 % +278.009 $
2020 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
24,4 Mio. $ 11,76 %
80.458
-1.492
-2 % -427.586 $
2020 Q4
22 Quartale
IGIB-Symbol
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 10,85 %
423.132
+27.218
+7 % +1,45 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,23 Mio. $ 3,97 %
297.134
-8.533
-3 % -230.040 $
2020 Q4
22 Quartale
GLW-Symbol
7
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,3 %
18.713
-913
-5 % -166.108 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,69 %
96.763
+239
+0,2 % +8.534 $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,85 %
4.778
-273
-5 % -97.614 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,79 %
45.638
-1.826
-4 % -60.340 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,55 %
3.924
– –
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
987.770 $ 0,48 %
1.974
– –
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
695.116 $ 0,34 %
2.737
-70
-2 % -16.314 $
2020 Q4
22 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
695.080 $ 0,34 %
13.794
-380
-3 % -18.837 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
639.943 $ 0,31 %
2.685
– –
2023 Q1
13 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
506.100 $ 0,24 %
700
-102
-13 % -47.061 $
2023 Q3
11 Quartale
NSC-Symbol
17
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
479.750 $ 0,23 %
1.525
– –
2020 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
474.649 $ 0,23 %
1.142
– –
2021 Q1
21 Quartale
SPTM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
434.884 $ 0,21 %
4.790
+324
+7 % +28.513 $
2020 Q4
22 Quartale
SPSB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
426.742 $ 0,21 %
14.220
– –
2022 Q3
15 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
368.528 $ 0,18 %
2.695
+55
+2 % +8.232 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
335.972 $ 0,16 %
1.679
+63
+4 % +12.953 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
322.705 $ 0,16 %
903
-40
-4 % -14.399 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
307.742 $ 0,15 %
825
– –
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
239.886 $ 0,12 %
+200
Neu +204.347 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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BWA
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Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina 207 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California 207 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWP
Ridgecrest Wealth Partners Mill Valley, California 207 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
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William B. Walkup & Associates Columbia, South Carolina 208 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BCK Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BCK Partners 28 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BCK Partners für Q2 2026 weist 2 neu, 7 erhöht und 10 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 200 Aktien im Wert von 239.886 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 427.586 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von BCK Partners im Q2 2026 war Eli Lilly: 200 Aktien im Wert von 239.886 $.
  • BCK Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCK Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 427.586 $.
  • Die zehn größten Positionen von BCK Partners machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • BCK Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BCK Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCK Partners für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .