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Entrust Financial Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+464.522 $
2
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+267.717 $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+142.647 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+103.949 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+91.722 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,36 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+871.886 $
3
CVLC-Symbol
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+778.973 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+530.639 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+485.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,31 %
2 Technologie 5,36 %
3 Finanzwesen 3,66 %
4 Industrie 1,41 %
5 Gesundheitswesen 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
21,4 Mio. $ 13,85 %
57.729
-3.806
-6 % -1,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOOG-Symbol
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
18,1 Mio. $ 11,73 %
218.895
-3.651
-2 % -289.786 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
17,8 Mio. $ 11,56 %
401.893
-12.403
-3 % -530.639 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
16,4 Mio. $ 10,66 %
393.725
-12.163
-3 % -485.204 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
8,57 Mio. $ 5,56 %
207.750
-6.689
-3 % -275.290 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,91 Mio. $ 5,13 %
110.997
-6.443
-5 % -448.794 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
7,67 Mio. $ 4,98 %
208.280
-2.443
-1 % -89.755 $
2025 Q4
2 Quartale
PZA-Symbol
8
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,76 %
180.893
+11.497
+7 % +267.717 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,72 %
57.225
-11.882
-17 % -871.886 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,11 Mio. $ 2,02 %
10.750
+1.624
+18 % +464.522 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,69 %
64.061
-2.877
-4 % -113.041 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,43 %
3.215
+6
+0,2 % +4.000 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,28 %
33.156
-1.707
-5 % -100.324 $
2025 Q4
2 Quartale
VMBS-Symbol
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,25 %
41.052
-6.823
-14 % -319.271 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,68 Mio. $ 1,09 %
3.366
+11
+0,3 % +5.288 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,58 Mio. $ 1,03 %
4.248
-172
-4 % -69.591 $
2025 Q4
2 Quartale
JGRW-Symbol
17
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
75,7 Mio. $
1,57 Mio. $ 1,02 %
57.765
+1.927
+3 % +50.994 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,95 %
17.128
-71
-0,4 % -5.946 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,8 %
4.068
-128
-3 % -36.683 $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,73 %
14.188
-270
-2 % -24.108 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,73 %
19.330
-1.956
-9 % -114.019 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
863.887 $ 0,56 %
2.639
+2
+0,1 % +621 $
2025 Q4
2 Quartale
VGLT-Symbol
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
760.869 $ 0,49 %
13.789
-2.569
-16 % -140.977 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
713.166 $ 0,46 %
2.536
-126
-5 % -31.746 $
2025 Q4
2 Quartale
MGV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
643.453 $ 0,42 %
3.937
-22
-0,6 % -3.413 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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LRT Capital Management Austin, Texas 154 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong 154 Mio. $ AUM 453,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.

  • Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
  • Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
  • Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .