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EF

Entrust Financial Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+464.522 $
2
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+267.717 $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+142.647 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+103.949 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+91.722 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,36 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+871.886 $
3
CVLC-Symbol
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+778.973 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+530.639 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+485.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,31 %
2 Technologie 5,36 %
3 Finanzwesen 3,66 %
4 Industrie 1,41 %
5 Gesundheitswesen 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
51
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
209.176 $ 0,14 %
438
– –
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
52
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
202.392 $ 0,13 %
855
– –
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
53
Seagate
STX
145 Mrd. $
199.755 $ 0,13 %
207
+187
+935 % +142.647 $
2025 Q4
2 Quartale
FLEX-Symbol
54
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
194.484 $ 0,13 %
1.200
– –
2025 Q4
2 Quartale
EFAV-Symbol
55
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
191.074 $ 0,12 %
2.178
+41
+2 % +3.721 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
56
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
180.337 $ 0,12 %
1.141
-8
-0,7 % -1.250 $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
57
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
173.081 $ 0,11 %
180
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTWG-Symbol
58
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
170.517 $ 0,11 %
593
– –
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
59
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
170.000 $ 0,11 %
1.159
+3
+0,3 % +437 $
2025 Q4
2 Quartale
VONG-Symbol
60
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
168.158 $ 0,11 %
1.316
– –
2025 Q4
2 Quartale
CGMU-Symbol
61
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
166.080 $ 0,11 %
6.046
+48
+0,8 % +1.314 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
62
Visa
V
756 Mrd. $
157.054 $ 0,1 %
458
– –
2025 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
63
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
156.487 $ 0,1 %
525
-7
-1 % -1.942 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
64
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
154.342 $ 0,1 %
274
+150
+121 % +91.722 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
154.088 $ 0,1 %
513
– –
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
66
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
149.453 $ 0,1 %
1.891
+1.315
+228 % +103.949 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
67
Dell
DELL
287 Mrd. $
147.991 $ 0,1 %
343
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
68
Corning
GLW
114 Mrd. $
142.786 $ 0,09 %
559
-278
-33 % -50.578 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
69
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
142.659 $ 0,09 %
749
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
70
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
139.957 $ 0,09 %
1.127
-1
-0,1 % -121 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
71
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
139.059 $ 0,09 %
638
+3
+0,5 % +626 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
72
Boeing
BA
150 Mrd. $
138.272 $ 0,09 %
639
-1
-0,2 % -222 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
73
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
137.416 $ 0,09 %
541
– –
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
74
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
136.807 $ 0,09 %
556
+5
+0,9 % +1.146 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
75
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
130.846 $ 0,08 %
1.624
– –
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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BW
Blalock Williams Alexander City, Alabama 154 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GRIM
Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut 154 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lionshead Wealth Management New York 154 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mustico Financial Group Elmira, New York 154 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LRT Capital Management Austin, Texas 154 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong 154 Mio. $ AUM 453,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.

  • Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
  • Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
  • Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .