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EF

Entrust Financial Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+464.522 $
2
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+267.717 $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+142.647 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+103.949 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+91.722 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,36 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+871.886 $
3
CVLC-Symbol
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+778.973 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+530.639 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+485.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,31 %
2 Technologie 5,36 %
3 Finanzwesen 3,66 %
4 Industrie 1,41 %
5 Gesundheitswesen 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVLC-Symbol
26
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
988 Mio. $
607.140 $ 0,39 %
6.427
-8.614
-57 % -778.973 $
2025 Q4
2 Quartale
MGK-Symbol
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
596.962 $ 0,39 %
6.791
+1
+0 % +85 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
28
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
556.943 $ 0,36 %
523
-2
-0,4 % -1.757 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
527.691 $ 0,34 %
1.493
-43
-3 % -15.368 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
30
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
497.731 $ 0,32 %
4.237
-36
-0,8 % -3.765 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
440.453 $ 0,29 %
5.113
+1
+0 % +84 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
32
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
421.462 $ 0,27 %
3.083
+3
+0,1 % +449 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
417.948 $ 0,27 %
2.544
+6
+0,2 % +952 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
34
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
409.424 $ 0,27 %
1.663
– –
2025 Q4
2 Quartale
RDN-Symbol
35
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
405.330 $ 0,26 %
10.760
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
36
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
379.199 $ 0,25 %
1.591
+78
+5 % +19.579 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
359.670 $ 0,23 %
1.006
+75
+8 % +26.997 $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
332.415 $ 0,22 %
2.184
+1
+0 % +149 $
2025 Q4
2 Quartale
PPL-Symbol
39
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
329.743 $ 0,21 %
9.071
– –
2025 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
40
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
316.749 $ 0,21 %
450
– –
2025 Q4
2 Quartale
TTE-Symbol
41
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
301.243 $ 0,2 %
3.874
– –
2026 Q1
1 Quartal
PEG-Symbol
42
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
290.741 $ 0,19 %
3.582
– –
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
43
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
274.669 $ 0,18 %
3.129
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
44
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
268.175 $ 0,17 %
1.066
– –
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
261.323 $ 0,17 %
2.640
+26
+1 % +2.573 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
237.750 $ 0,15 %
650
– –
2025 Q4
2 Quartale
HIG-Symbol
47
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
234.815 $ 0,15 %
1.772
– –
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
48
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
224.525 $ 0,15 %
1.122
-685
-38 % -140.840 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
215.329 $ 0,14 %
886
+4
+0,5 % +930 $
2025 Q4
2 Quartale
D-Symbol
50
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
209.897 $ 0,14 %
3.074
+16
+0,5 % +1.040 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

BW
Blalock Williams Alexander City, Alabama 154 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
M3 Wealth Management Cincinnati, Ohio 154 Mio. $ AUM
GRIM
Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut 154 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lionshead Wealth Management New York 154 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mustico Financial Group Elmira, New York 154 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LRT Capital Management Austin, Texas 154 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong 154 Mio. $ AUM 453,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.

  • Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
  • Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
  • Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .