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EF
Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 993 mi
| US$ 607 mil | 0,39% |
6.427
-8.614
| -57% | -US$ 779 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 597 mil | 0,39% |
6.791
+1
| +0% | +US$ 85 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 557 mil | 0,36% |
523
-2
| -0,4% | -US$ 1,76 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 528 mil | 0,34% |
1.493
-43
| -3% | -US$ 15,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 498 mil | 0,32% |
4.237
-36
| -0,8% | -US$ 3,76 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 440 mil | 0,29% |
5.113
+1
| +0% | +US$ 84 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 421 mil | 0,27% |
3.083
+3
| +0,1% | +US$ 449 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 418 mil | 0,27% |
2.544
+6
| +0,2% | +US$ 952 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,3 bi
| US$ 409 mil | 0,27% |
1.663
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Radian Group
RDN
US$ 4,51 bi
| US$ 405 mil | 0,26% |
10.760
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 379 mil | 0,25% |
1.591
+78
| +5% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 360 mil | 0,23% |
1.006
+75
| +8% | +US$ 27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
| US$ 332 mil | 0,22% |
2.184
+1
| +0% | +US$ 149 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
PPL Corp
PPL
US$ 25,8 bi
| US$ 330 mil | 0,21% |
9.071
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 317 mil | 0,21% |
450
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
TotalEnergies
TTE
US$ 198 bi
| US$ 301 mil | 0,2% |
3.874
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35 bi
| US$ 291 mil | 0,19% |
3.582
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 275 mil | 0,18% |
3.129
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 268 mil | 0,17% |
1.066
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 261 mil | 0,17% |
2.640
+26
| +1% | +US$ 2,57 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 238 mil | 0,15% |
650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,4 bi
| US$ 235 mil | 0,15% |
1.772
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 225 mil | 0,15% |
1.122
-685
| -38% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 215 mil | 0,14% |
886
+4
| +0,5% | +US$ 930 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Dominion Energy
D
US$ 54,7 bi
| US$ 210 mil | 0,14% |
3.074
+16
| +0,5% | +US$ 1,04 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BW
MWM
GRIM
LWM
MFG
LCM
MAM
MFG
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.