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EF
Entrust Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
10.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1119만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
464
신규
32
증가
74
축소
83
청산됨
19
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$46.5만 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$26.8만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$14.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$136만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$87.2만 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$77.9만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.1만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.31% |
| 2 | 정보기술 | 5.36% |
| 3 | 금융 | 3.66% |
| 4 | 산업재 | 1.41% |
| 5 | 건강관리 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9억
| US$60.7만 | 0.39% |
6,427
-8,614
| -57% | -US$77.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$59.7만 | 0.39% |
6,791
+1
| +0% | +US$85 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$55.7만 | 0.36% |
523
-2
| -0.4% | -US$1.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$52.8만 | 0.34% |
1,493
-43
| -3% | -US$1.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$49.8만 | 0.32% |
4,237
-36
| -0.8% | -US$3.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$44만 | 0.29% |
5,113
+1
| +0% | +US$84 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$42.1만 | 0.27% |
3,083
+3
| +0.1% | +US$449 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$41.8만 | 0.27% |
2,544
+6
| +0.2% | +US$952 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$40.9만 | 0.27% |
1,663
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Radian Group
RDN
US$45억
| US$40.5만 | 0.26% |
10,760
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$37.9만 | 0.25% |
1,591
+78
| +5% | +US$1.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$36만 | 0.23% |
1,006
+75
| +8% | +US$2.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$33.2만 | 0.22% |
2,184
+1
| +0% | +US$149 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$33만 | 0.21% |
9,071
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$31.7만 | 0.21% |
450
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$30.1만 | 0.2% |
3,874
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$29.1만 | 0.19% |
3,582
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$27.5만 | 0.18% |
3,129
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$26.8만 | 0.17% |
1,066
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$26.1만 | 0.17% |
2,640
+26
| +1% | +US$2.57천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$23.8만 | 0.15% |
650
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$23.5만 | 0.15% |
1,772
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$22.5만 | 0.15% |
1,122
-685
| -38% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$21.5만 | 0.14% |
886
+4
| +0.5% | +US$930 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Dominion Energy
D
US$559억
| US$21만 | 0.14% |
3,074
+16
| +0.5% | +US$1.04천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BW
MWM
GRIM
LWM
MFG
LCM
MAM
MFG
Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Entrust Financial는 US$1.54억 상당의 464개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Entrust Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$563만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 US$18.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Entrust Financial는 Intel에 US$10.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$10.6만 상당의 758주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Entrust Financial로, 추정 증가액은 US$46.5만 규모예요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- Entrust Financial는 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 71%를 차지해요.
- Entrust Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Entrust Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Entrust Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.