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EF

Entrust Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 154 M Rotación 10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital %
-3.65%
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 465 k
2
icono de PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+USD 268 k
3
icono de STX
Seagate
STX
+USD 143 k
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 104 k
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 91.7 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.36 M
2
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 872 k
3
icono de CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+USD 779 k
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 531 k
5
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 485 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.31%
2 Tecnología 5.36%
3 Finanzas 3.66%
4 Industriales 1.41%
5 Atención médica 1.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CVLC
26
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 993 M
USD 607 k 0.39%
6,427
-8,614
-57% -USD 779 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MGK
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
USD 597 k 0.39%
6,791
+1
+0% +USD 85
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
28
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
USD 557 k 0.36%
523
-2
-0.4% -USD 1.76 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
USD 528 k 0.34%
1,493
-43
-3% -USD 15.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
30
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
USD 498 k 0.32%
4,237
-36
-0.8% -USD 3.76 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 440 k 0.29%
5,113
+1
+0% +USD 84
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
32
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
USD 421 k 0.27%
3,083
+3
+0.1% +USD 449
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
USD 418 k 0.27%
2,544
+6
+0.2% +USD 952
2025 Q4
2 trimestres
icono de PNC
34
PNC Financial Services
PNC
USD 86.3 mil M
USD 409 k 0.27%
1,663
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de RDN
35
Radian Group
RDN
USD 4514 M
USD 405 k 0.26%
10,760
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
36
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 379 k 0.25%
1,591
+78
+5% +USD 19.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
USD 360 k 0.23%
1,006
+75
+8% +USD 27 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDY
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.4 mil M
USD 332 k 0.22%
2,184
+1
+0% +USD 149
2025 Q4
2 trimestres
icono de PPL
39
PPL Corp
PPL
USD 25.8 mil M
USD 330 k 0.21%
9,071
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MDY
40
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
USD 317 k 0.21%
450
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TTE
41
TotalEnergies
TTE
USD 198 mil M
USD 301 k 0.2%
3,874
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de PEG
42
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35 mil M
USD 291 k 0.19%
3,582
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de NEE
43
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
USD 275 k 0.18%
3,129
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
44
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
USD 268 k 0.17%
1,066
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 261 k 0.17%
2,640
+26
+1% +USD 2.57 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBK
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
USD 238 k 0.15%
650
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de HIG
47
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.4 mil M
USD 235 k 0.15%
1,772
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
48
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
USD 225 k 0.15%
1,122
-685
-38% -USD 141 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
USD 215 k 0.14%
886
+4
+0.5% +USD 930
2025 Q4
2 trimestres
icono de D
50
Dominion Energy
D
USD 54.7 mil M
USD 210 k 0.14%
3,074
+16
+0.5% +USD 1.04 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

BW
Blalock Williams Alexander City, Alabama AUM de USD 154 M 33.17% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
M3 Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 154 M
GRIM
Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 154 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
Lionshead Wealth Management New York AUM de USD 154 M 25.99% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Mustico Financial Group Elmira, New York AUM de USD 154 M 20.05% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
LRT Capital Management Austin, Texas AUM de USD 154 M 38.64% Rendimiento estimado a 1 año
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong AUM de USD 154 M 453.79% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin AUM de USD 154 M

Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.

  • La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
  • Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
  • La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
  • Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
  • Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
  • Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.

Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.