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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 268 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 143 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 104 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 91.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 872 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 779 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.31% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 87.7 k | 0.06% |
169
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 87.6 k | 0.06% |
541
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Iron Mountain
IRM
USD 32.9 mil M
| USD 82 k | 0.05% |
649
+6
| +0.9% | +USD 736 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Trimble
TRMB
USD 14.9 mil M
| USD 80.8 k | 0.05% |
1,578
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 79.8 k | 0.05% |
125
-423
| -77% | -USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 79.8 k | 0.05% |
126
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Cardinal Health
CAH
USD 59.2 mil M
| USD 79.6 k | 0.05% |
335
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 79.1 k | 0.05% |
450
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 79 k | 0.05% |
1,866
-71
| -4% | -USD 3.33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 77.3 k | 0.05% |
3,734
+2
| +0.1% | +USD 50 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1472 M
| USD 76.6 k | 0.05% |
669
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Emerson Electric
EMR
USD 89.4 mil M
| USD 76.6 k | 0.05% |
535
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 74.4 k | 0.05% |
3,030
-42
| -1% | -USD 1.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 71.9 k | 0.05% |
747
+5
| +0.7% | +USD 510 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 71.1 k | 0.05% |
171
-13
| -7% | -USD 4.82 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 71 k | 0.05% |
584
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.9 mil M
| USD 68.3 k | 0.04% |
1,859
+8
| +0.4% | +USD 302 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 66.1 k | 0.04% |
639
-64
| -9% | -USD 5.71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
PPG Industries
PPG
USD 25.1 mil M
| USD 65.9 k | 0.04% |
543
+3
| +0.6% | +USD 334 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Novartis
NVS
USD 297 mil M
| USD 65.5 k | 0.04% |
418
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Fulton Financial
FULT
USD 4458 M
| USD 64.3 k | 0.04% |
2,657
+23
| +0.9% | +USD 504 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 64.2 k | 0.04% |
221
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Viatris
VTRS
USD 21.2 mil M
| USD 64 k | 0.04% |
4,029
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 63.9 k | 0.04% |
181
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 63.6 k | 0.04% |
280
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.
- La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.