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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 268 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 143 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 104 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 91.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 872 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 779 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.31% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 46.7 k | 0.03% |
111
-12
| -10% | -USD 4.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.2 mil M
| USD 45.3 k | 0.03% |
197
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 41.9 k | 0.03% |
874
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.6 mil M
| USD 41.7 k | 0.03% |
196
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
ITT
ITT
USD 17.9 mil M
| USD 41.4 k | 0.03% |
209
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 41.1 k | 0.03% |
320
-182
| -36% | -USD 21.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 39.6 k | 0.03% |
208
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7674 M
| USD 39.5 k | 0.03% |
525
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Hanover Insurance
THG
USD 8076 M
| USD 39.2 k | 0.03% |
183
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
Xylem
XYL
USD 24.8 mil M
| USD 38.8 k | 0.03% |
328
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 38.6 k | 0.03% |
209
-28
| -12% | -USD 5.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 37.9 k | 0.02% |
285
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 37.5 k | 0.02% |
111
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
SILA
164
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| USD 37.2 k | 0.02% |
1,225
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3281 M
| USD 36.7 k | 0.02% |
300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 36.7 k | 0.02% |
267
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
167
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.5 mil M
| USD 34.9 k | 0.02% |
+158
| Nuevas | +USD 34.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 34.9 k | 0.02% |
167
-16
| -9% | -USD 3.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.5 mil M
| USD 34.5 k | 0.02% |
315
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 33.5 k | 0.02% |
347
+1
| +0.3% | +USD 95 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
171
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 33.2 k | 0.02% |
88
+13
| +17% | +USD 5.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Match Group
MTCH
USD 10.6 mil M
| USD 33.2 k | 0.02% |
872
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
PACCAR
PCAR
USD 58 mil M
| USD 32.9 k | 0.02% |
274
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Brookfield
BN
USD 83.7 mil M
| USD 32.8 k | 0.02% |
769
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Williams Companies
WMB
USD 89 mil M
| USD 32.7 k | 0.02% |
440
-37
| -8% | -USD 2.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.
- La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.