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Entrust Financial 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
21.56%
1年估算報酬率
12.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+12.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$5107萬
(+33%)
資金流向
+US$5208萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.91%
持股
538
新
93
增持
111
減碼
111
已平倉
23
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1280萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$611萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$568萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$416萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$244萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$236萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$115萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$80萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$65萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.93% |
| 2 | 資訊科技 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 醫療保健 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
L3Harris
LHX
US$481億
| US$5.23萬 | 0.03% |
221
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
152
Cigna
CI
US$797億
| US$5.16萬 | 0.03% |
190
+10
| +6% | +US$2,818 |
2025 Q4
3個季度
|
|
153
Home Depot
HD
US$3491億
| US$5.15萬 | 0.03% |
181
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
154
Reinsurance Group of America
RGA
US$171億
| US$5.05萬 | 0.02% |
205
+9
| +5% | +US$2,178 |
2025 Q4
3個季度
|
|
155
Archer Daniels Midland
ADM
US$340億
| US$4.9萬 | 0.02% |
617
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
156
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1290億
| US$4.84萬 | 0.02% |
776
-94
| -11% | -US$5,941 |
2025 Q4
3個季度
|
|
157
Agilent Technologies
A
US$484億
| US$4.81萬 | 0.02% |
279
-6
| -2% | -US$883 |
2025 Q4
3個季度
|
|
158
Wells Fargo
WFC
US$2546億
| US$4.8萬 | 0.02% |
600
-55
| -8% | -US$4,758 |
2025 Q4
3個季度
|
|
159
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1375億
| US$4.71萬 | 0.02% |
90
-6
| -6% | -US$3,072 |
2025 Q4
3個季度
|
|
160
Merck
MRK
US$3625億
| US$4.65萬 | 0.02% |
320
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
161
Fifth Third Bancorp
FITB
US$485億
| US$4.64萬 | 0.02% |
917
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
162
Danaher
DHR
US$1591億
| US$4.63萬 | 0.02% |
209
+1
| +0.5% | +US$205 |
2025 Q4
3個季度
|
|
163
Broadcom
AVGO
US$1.39兆
| US$4.6萬 | 0.02% |
131
+43
| +49% | +US$1.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
164
UnitedHealth
UNH
US$3552億
| US$4.59萬 | 0.02% |
125
-46
| -27% | -US$1.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
165
Ferguson
FERG
US$456億
| US$4.59萬 | 0.02% |
206
-7
| -3% | -US$1,621 |
2025 Q4
3個季度
|
|
166
Comcast
CMCSA
US$886億
| US$4.55萬 | 0.02% |
2,091
-939
| -31% | -US$2.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
167
Southern Company
SO
US$1074億
| US$4.52萬 | 0.02% |
545
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
168
C.H. Robinson
CHRW
US$149億
| US$4.32萬 | 0.02% |
292
-15
| -5% | -US$2,444 |
2026 Q1
2個季度
|
|
169
ICICI Bank
IBN
US$1168億
| US$4.31萬 | 0.02% |
1,563
-94
| -6% | -US$2,764 |
2025 Q4
3個季度
|
|
170
Parker-Hannifin
PH
US$1125億
| US$4.3萬 | 0.02% |
45
-8
| -15% | -US$7,853 |
2025 Q4
3個季度
|
|
171
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$739億
| US$4.27萬 | 0.02% |
187
-10
| -5% | -US$2,507 |
2025 Q4
3個季度
|
|
172
ITT
ITT
US$175億
| US$4.23萬 | 0.02% |
209
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
173
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2億
| US$4.03萬 | 0.02% |
+500
| 新 | +US$4.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
174
Cardinal Health
CAH
US$620億
| US$4萬 | 0.02% |
180
-155
| -46% | -US$3.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
175
Tesla
TSLA
US$1.36兆
| US$3.94萬 | 0.02% |
111
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
LC
Entrust Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Entrust Financial持有538個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.54億增加33%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Entrust Financial在2026年第3季投入US$5208萬淨新增資金，建立93個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Universal USD Bond ETF：共127,136股，價值US$561萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進127,136股，價值US$561萬。
- Entrust Financial在2026年第3季增持Capital Group Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$1280萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial於2026年第3季完全出清Sila Realty Trust，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第3季，Entrust Financial的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占59%。
- Entrust Financial在2026年第3季新增了93個部位，並平倉23個部位。
- Entrust Financial的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$2.05億。
根據Entrust Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。