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Entrust Financial 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
21.56%
1年估算報酬率
12.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+12.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$5107萬
(+33%)
資金流向
+US$5208萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.91%
持股
538
新
93
增持
111
減碼
111
已平倉
23
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1280萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$611萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$568萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$416萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$244萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$236萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$115萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$80萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$65萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.93% |
| 2 | 資訊科技 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 醫療保健 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hanover Insurance
THG
US$84.3億
| US$3.92萬 | 0.02% |
183
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
177
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.6億
| US$3.85萬 | 0.02% |
300
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
178
Qualcomm
QCOM
US$1835億
| US$3.85萬 | 0.02% |
209
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
179
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736億
| US$3.8萬 | 0.02% |
267
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
180
NetApp
NTAP
US$346億
| US$3.66萬 | 0.02% |
174
-19
| -10% | -US$3,504 |
2025 Q4
3個季度
|
|
181
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$86.1億
| US$3.6萬 | 0.02% |
525
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
182
Philip Morris
PM
US$3010億
| US$3.57萬 | 0.02% |
187
+17
| +10% | +US$3,212 |
2025 Q4
3個季度
|
|
183
Snap-on
SNA
US$193億
| US$3.49萬 | 0.02% |
96
+28
| +41% | +US$1.11萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
184
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.9億
| US$3.47萬 | 0.02% |
+700
| 新 | +US$3.48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
185
Adobe
ADBE
US$924億
| US$3.46萬 | 0.02% |
144
+11
| +8% | +US$2,754 |
2025 Q4
3個季度
|
|
186
Novo Nordisk
NVO
US$1824億
| US$3.45萬 | 0.02% |
911
+37
| +4% | +US$1,706 |
2025 Q4
3個季度
|
|
187
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$3.39萬 | 0.02% |
348
+1
| +0.3% | +US$99 |
2025 Q4
3個季度
|
|
188
American Express
AXP
US$2175億
| US$3.38萬 | 0.02% |
111
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
189
Salesforce
CRM
US$1769億
| US$3.35萬 | 0.02% |
146
-35
| -19% | -US$7,220 |
2025 Q4
3個季度
|
|
190
Travelers Companies
TRV
US$810億
| US$3.35萬 | 0.02% |
94
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
191
Xylem
XYL
US$228億
| US$3.33萬 | 0.02% |
329
+1
| +0.3% | +US$114 |
2025 Q4
3個季度
|
|
192
UGI
UGI
US$80.4億
| US$3.27萬 | 0.02% |
916
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
193
Airbnb
ABNB
US$1118億
| US$3.12萬 | 0.02% |
194
-6
| -3% | -US$984 |
2025 Q4
3個季度
|
|
194
Kimberly-Clark
KMB
US$687億
| US$3.06萬 | 0.01% |
315
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
195
Applovin
APP
US$1358億
| US$3.02萬 | 0.01% |
104
-135
| -56% | -US$4.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
196
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$2.99萬 | 0.01% |
71
+6
| +9% | +US$2,391 |
2026 Q1
2個季度
|
|
197
Expedia Group
EXPE
US$307億
| US$2.98萬 | 0.01% |
113
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
198
Interactive Brokers
IBKR
US$351億
| US$2.95萬 | 0.01% |
345
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
199
PACCAR
PCAR
US$557億
| US$2.94萬 | 0.01% |
268
-6
| -2% | -US$751 |
2025 Q4
3個季度
|
|
200
Marsh
MRSH
US$972億
| US$2.9萬 | 0.01% |
170
+4
| +2% | +US$732 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
LC
Entrust Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Entrust Financial持有538個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.54億增加33%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Entrust Financial在2026年第3季投入US$5208萬淨新增資金，建立93個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Universal USD Bond ETF：共127,136股，價值US$561萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進127,136股，價值US$561萬。
- Entrust Financial在2026年第3季增持Capital Group Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$1280萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial於2026年第3季完全出清Sila Realty Trust，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第3季，Entrust Financial的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占59%。
- Entrust Financial在2026年第3季新增了93個部位，並平倉23個部位。
- Entrust Financial的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$2.05億。
根據Entrust Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。