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EF
Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
| 32.015 $ | 0,02 % |
2.727
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
177
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 31.676 $ | 0,02 % |
145
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
178
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| 31.639 $ | 0,02 % |
916
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
179
Travelers Companies
TRV
82 Mrd. $
| 30.991 $ | 0,02 % |
94
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
180
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 30.755 $ | 0,02 % |
170
-16
| -9 % | -2.775 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
181
Honeywell
HON
67,1 Mrd. $
| 30.451 $ | 0,02 % |
136
-136
| -50 % | -30.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
182
Interactive Brokers
IBKR
37,4 Mrd. $
| 30.029 $ | 0,02 % |
345
-125
| -27 % | -10.404 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
183
NetApp
NTAP
40,6 Mrd. $
| 29.869 $ | 0,02 % |
193
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
184
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
| 28.915 $ | 0,02 % |
113
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 28.805 $ | 0,02 % |
124
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 28.620 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
187
Salesforce
CRM
197 Mrd. $
| 28.356 $ | 0,02 % |
181
-2
| -1 % | -352 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
188
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 28.251 $ | 0,02 % |
190
+11
| +6 % | +1.510 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
189
Acuity Brands
AYI
9,13 Mrd. $
| 28.250 $ | 0,02 % |
75
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
190
Southwest Airlines
LUV
19,5 Mrd. $
| 28.127 $ | 0,02 % |
547
+51
| +10 % | +2.142 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
191
Marsh
MRSH
91 Mrd. $
| 27.668 $ | 0,02 % |
166
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
192
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 27.573 $ | 0,02 % |
197
-18
| -8 % | -2.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
193
Carrier Global
CARR
45,2 Mrd. $
| 27.507 $ | 0,02 % |
375
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
194
Gentex
GNTX
4,41 Mrd. $
| 27.418 $ | 0,02 % |
1.085
+181
| +20 % | +4.280 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
195
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| 27.364 $ | 0,02 % |
68
+21
| +45 % | +7.938 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
Pultegroup
PHM
21,5 Mrd. $
| 27.305 $ | 0,02 % |
199
+72
| +57 % | +8.744 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
197
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
| 27.273 $ | 0,02 % |
167
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
198
Adobe
ADBE
98,5 Mrd. $
| 27.268 $ | 0,02 % |
133
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
199
United Parcel Service
UPS
83,9 Mrd. $
| 26.956 $ | 0,02 % |
251
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
200
Masco
MAS
14,6 Mrd. $
| 26.690 $ | 0,02 % |
328
+45
| +16 % | +3.140 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .