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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 268 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 143 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 104 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 91.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 872 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 779 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.31% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3064 M
| USD 32 k | 0.02% |
2,727
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 31.7 k | 0.02% |
145
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
UGI
UGI
USD 8282 M
| USD 31.6 k | 0.02% |
916
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 31 k | 0.02% |
94
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 30.8 k | 0.02% |
170
-16
| -9% | -USD 2.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 30.5 k | 0.02% |
136
-136
| -50% | -USD 30.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.3 mil M
| USD 30 k | 0.02% |
345
-125
| -27% | -USD 10.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
183
NetApp
NTAP
USD 41.7 mil M
| USD 29.9 k | 0.02% |
193
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
Expedia Group
EXPE
USD 35.8 mil M
| USD 28.9 k | 0.02% |
113
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.7 mil M
| USD 28.8 k | 0.02% |
124
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Airbnb
ABNB
USD 104 mil M
| USD 28.6 k | 0.02% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 28.4 k | 0.02% |
181
-2
| -1% | -USD 352 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 28.3 k | 0.02% |
190
+11
| +6% | +USD 1.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Acuity Brands
AYI
USD 9496 M
| USD 28.2 k | 0.02% |
75
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
Southwest Airlines
LUV
USD 20.6 mil M
| USD 28.1 k | 0.02% |
547
+51
| +10% | +USD 2.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 27.7 k | 0.02% |
166
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
192
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 27.6 k | 0.02% |
197
-18
| -8% | -USD 2.34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
Carrier Global
CARR
USD 46.6 mil M
| USD 27.5 k | 0.02% |
375
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
Gentex
GNTX
USD 4580 M
| USD 27.4 k | 0.02% |
1,085
+181
| +20% | +USD 4.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
Snap-on
SNA
USD 18.4 mil M
| USD 27.4 k | 0.02% |
68
+21
| +45% | +USD 7.94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Pultegroup
PHM
USD 22.8 mil M
| USD 27.3 k | 0.02% |
199
+72
| +57% | +USD 8.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
Qnity Electronics Inc
Q
USD 22.8 mil M
| USD 27.3 k | 0.02% |
167
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
198
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 27.3 k | 0.02% |
133
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 27 k | 0.02% |
251
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
200
Masco
MAS
USD 15.4 mil M
| USD 26.7 k | 0.02% |
328
+45
| +16% | +USD 3.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.
- La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.