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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 268 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 143 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 104 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 91.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 872 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 779 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.31% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Allison Transmission
ALSN
USD 8880 M
| USD 22.9 k | 0.01% |
203
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
227
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
USD 151 M
| USD 22.8 k | 0.01% |
458
+5
| +1% | +USD 248 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
CDW
CDW
USD 20.2 mil M
| USD 22.8 k | 0.01% |
162
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
229
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 22.5 k | 0.01% |
24
+1
| +4% | +USD 996 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
230
WESCO International
WCC
USD 16.5 mil M
| USD 22.1 k | 0.01% |
64
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
231
Exelon
EXC
USD 46.1 mil M
| USD 22.1 k | 0.01% |
473
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
Constellation Brands
STZ
USD 22.1 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
158
+6
| +4% | +USD 892 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
233
LKQ Corp
LKQ
USD 4329 M
| USD 21.9 k | 0.01% |
831
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4512 M
| USD 21.6 k | 0.01% |
220
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
235
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 21.5 k | 0.01% |
335
+39
| +13% | +USD 2.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
236
Zoom
ZM
USD 28.4 mil M
| USD 21.5 k | 0.01% |
249
+44
| +21% | +USD 4.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
237
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.8 mil M
| USD 21 k | 0.01% |
339
+57
| +20% | +USD 3.87 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
238
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.8 mil M
| USD 20.9 k | 0.01% |
+124
| Nuevas | +USD 18.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
239
Sysco
SYY
USD 40.5 mil M
| USD 20.8 k | 0.01% |
249
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
240
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 20.8 k | 0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 13.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
MGM Resorts International
MGM
USD 7040 M
| USD 20.4 k | 0.01% |
427
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
242
Allegion
ALLE
USD 15.4 mil M
| USD 20.2 k | 0.01% |
144
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Hexcel
HXL
USD 5960 M
| USD 20 k | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
244
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 19.6 k | 0.01% |
734
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
245
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 19.4 k | 0.01% |
400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
246
Saia
SAIA
USD 9086 M
| USD 19 k | 0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
247
PG&E
PCG
USD 38.9 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
1,113
+101
| +10% | +USD 1.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
248
Devon Energy
DVN
USD 56.3 mil M
| USD 18.6 k | 0.01% |
+450
| Nuevas | +USD 20.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
249
United Therapeutics
UTHR
USD 25.3 mil M
| USD 18.4 k | 0.01% |
34
-14
| -29% | -USD 7.88 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
250
Freeport-McMoran
FCX
USD 94.7 mil M
| USD 18.2 k | 0.01% |
289
-9
| -3% | -USD 579 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.
- La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.