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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,89 bi
| US$ 22,9 mil | 0,01% |
203
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
227
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$ 151 mi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
458
+5
| +1% | +US$ 248 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
CDW
CDW
US$ 20,2 bi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
162
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
229
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 22,5 mil | 0,01% |
24
+1
| +4% | +US$ 996 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
230
WESCO International
WCC
US$ 16,5 bi
| US$ 22,1 mil | 0,01% |
64
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
231
Exelon
EXC
US$ 46,1 bi
| US$ 22,1 mil | 0,01% |
473
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
Constellation Brands
STZ
US$ 22,1 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
158
+6
| +4% | +US$ 892 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
233
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,33 bi
| US$ 21,9 mil | 0,01% |
831
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,51 bi
| US$ 21,6 mil | 0,01% |
220
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
235
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
| US$ 21,5 mil | 0,01% |
335
+39
| +13% | +US$ 2,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
236
Zoom
ZM
US$ 28,4 bi
| US$ 21,5 mil | 0,01% |
249
+44
| +21% | +US$ 4,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
237
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,8 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
339
+57
| +20% | +US$ 3,87 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
238
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,8 bi
| US$ 20,9 mil | 0,01% |
+124
| Nova | +US$ 18,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
239
Sysco
SYY
US$ 40,5 bi
| US$ 20,8 mil | 0,01% |
249
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
240
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 20,8 mil | 0,01% |
+18
| Nova | +US$ 13,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,04 bi
| US$ 20,4 mil | 0,01% |
427
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
242
Allegion
ALLE
US$ 15,4 bi
| US$ 20,2 mil | 0,01% |
144
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Hexcel
HXL
US$ 5,97 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
244
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
734
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
245
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 19,4 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
246
Saia
SAIA
US$ 9,07 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
247
PG&E
PCG
US$ 38,9 bi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
1.113
+101
| +10% | +US$ 1,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
248
Devon Energy
DVN
US$ 56,4 bi
| US$ 18,6 mil | 0,01% |
+450
| Nova | +US$ 20,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
249
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,4 bi
| US$ 18,4 mil | 0,01% |
34
-14
| -29% | -US$ 7,88 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
250
Freeport-McMoran
FCX
US$ 94,7 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
289
-9
| -3% | -US$ 579 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.