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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
108
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
277
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,3 bi
| US$ 14,5 mil | 0,01% |
55
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
278
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
56
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
207
-21
| -9% | -US$ 1,49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
280
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,93 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
+650
| Nova | +US$ 12,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
239
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
Globus Medical
GMED
US$ 10,9 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
+171
| Nova | +US$ 14,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Gartner
IT
US$ 14,5 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
104
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
284
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$ 428 mi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
285
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,6 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
187
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,5 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
114
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,47 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
183
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
288
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
289
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,4 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
148
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
+225
| Nova | +US$ 12,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 12,6 mil | 0,01% |
166
-13
| -7% | -US$ 1,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
292
Pool Corp
POOL
US$ 7,23 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
58
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
293
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
574
-66
| -10% | -US$ 1,23 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
294
Amdocs
DOX
US$ 6,55 bi
| US$ 12,2 mil | 0,01% |
242
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
295
Universal Display
OLED
US$ 4 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
138
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 11,8 mil | 0,01% |
63
-1
| -2% | -US$ 184 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 11,7 mil | 0,01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Teck Resources
TECK
US$ 29 bi
| US$ 11,7 mil | 0,01% |
197
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
Exponent
EXPO
US$ 3,68 bi
| US$ 11,6 mil | 0,01% |
198
+69
| +53% | +US$ 4,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
300
Global Payments
GPN
US$ 21,9 bi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
+159
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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MAM
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.