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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 268 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 143 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 104 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 91.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 872 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 779 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.31% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
108
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
277
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 14.5 k | 0.01% |
55
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
278
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 14.3 k | 0.01% |
56
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 13.7 k | 0.01% |
207
-21
| -9% | -USD 1.49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
280
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6934 M
| USD 13.7 k | 0.01% |
+650
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 13.7 k | 0.01% |
239
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
Globus Medical
GMED
USD 10.9 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
+171
| Nuevas | +USD 14.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Gartner
IT
USD 14.5 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
284
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 428 M
| USD 13.4 k | 0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
285
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.6 mil M
| USD 13.4 k | 0.01% |
187
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4503 M
| USD 13 k | 0.01% |
114
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Bright Horizons
BFAM
USD 3473 M
| USD 13 k | 0.01% |
183
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
288
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 12.9 k | 0.01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
289
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.4 mil M
| USD 12.9 k | 0.01% |
148
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
+225
| Nuevas | +USD 12.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 12.6 k | 0.01% |
166
-13
| -7% | -USD 1.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
292
Pool Corp
POOL
USD 7235 M
| USD 12.5 k | 0.01% |
58
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
293
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 12.3 k | 0.01% |
574
-66
| -10% | -USD 1.23 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
294
Amdocs
DOX
USD 6551 M
| USD 12.2 k | 0.01% |
242
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
295
Universal Display
OLED
USD 3998 M
| USD 12 k | 0.01% |
138
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 11.8 k | 0.01% |
63
-1
| -2% | -USD 184 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 11.7 k | 0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Teck Resources
TECK
USD 29 mil M
| USD 11.7 k | 0.01% |
197
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
Exponent
EXPO
USD 3681 M
| USD 11.6 k | 0.01% |
198
+69
| +53% | +USD 4.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
300
Global Payments
GPN
USD 21.9 mil M
| USD 11.5 k | 0.01% |
+159
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.
- La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.