Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
| 14.876 $ | 0,01 % |
108
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
277
Zebra Technologies
ZBRA
18,5 Mrd. $
| 14.480 $ | 0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
278
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 14.318 $ | 0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
279
TechnipFMC
FTI
27,5 Mrd. $
| 13.725 $ | 0,01 % |
207
-21
| -9 % | -1.487 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
280
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,16 Mrd. $
| 13.722 $ | 0,01 % |
+650
| Neu | +12.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
Tyson Foods
TSN
19,7 Mrd. $
| 13.683 $ | 0,01 % |
239
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
282
Globus Medical
GMED
10,6 Mrd. $
| 13.511 $ | 0,01 % |
+171
| Neu | +14.534 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
| 13.481 $ | 0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
284
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
432 Mio. $
| 13.448 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
285
Otis Worldwide
OTIS
27,5 Mrd. $
| 13.390 $ | 0,01 % |
187
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,25 Mrd. $
| 13.043 $ | 0,01 % |
114
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
287
Bright Horizons
BFAM
3,25 Mrd. $
| 12.972 $ | 0,01 % |
183
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
288
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 12.941 $ | 0,01 % |
99
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
289
BJs Wholesale Club
BJ
12,9 Mrd. $
| 12.909 $ | 0,01 % |
148
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
290
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 12.708 $ | 0,01 % |
+225
| Neu | +12.708 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
291
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 12.584 $ | 0,01 % |
166
-13
| -7 % | -1.142 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
292
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| 12.465 $ | 0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
293
Healthpeak Properties
DOC
12,7 Mrd. $
| 12.284 $ | 0,01 % |
574
-66
| -10 % | -1.232 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
294
Amdocs
DOX
6,43 Mrd. $
| 12.231 $ | 0,01 % |
242
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
295
Universal Display
OLED
3,85 Mrd. $
| 11.950 $ | 0,01 % |
138
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
296
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
| 11.787 $ | 0,01 % |
63
-1
| -2 % | -184 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
297
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 11.719 $ | 0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
298
Teck Resources
TECK
30,8 Mrd. $
| 11.714 $ | 0,01 % |
197
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
299
Exponent
EXPO
3,48 Mrd. $
| 11.635 $ | 0,01 % |
198
+69
| +53 % | +4.235 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
300
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 11.538 $ | 0,01 % |
+159
| Neu | +10.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .