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Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 18.083 $ | 0,01 % |
29
-9
| -24 % | -6.126 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
252
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
| 17.830 $ | 0,01 % |
109
-8
| -7 % | -1.440 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
253
Lennox International
LII
12,7 Mrd. $
| 17.762 $ | 0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
254
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 17.747 $ | 0,01 % |
411
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
255
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 17.446 $ | 0,01 % |
223
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
256
Ameren
AEE
29,5 Mrd. $
| 17.409 $ | 0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
257
Johnson Controls International
JCI
91,5 Mrd. $
| 17.095 $ | 0,01 % |
117
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
258
Copart
CPRT
25,6 Mrd. $
| 16.971 $ | 0,01 % |
602
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
259
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
| 16.779 $ | 0,01 % |
353
-4
| -1 % | -181 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
260
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 16.650 $ | 0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
261
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 16.629 $ | 0,01 % |
23
-54
| -70 % | -24.915 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
262
Barrick Mining
B
67,1 Mrd. $
| 16.602 $ | 0,01 % |
452
+110
| +32 % | +4.509 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
263
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 16.556 $ | 0,01 % |
+522
| Neu | +16.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
264
ServiceTitan Inc
TTAN
7,94 Mrd. $
| 16.476 $ | 0,01 % |
233
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
265
AXIS Capital
AXS
7,34 Mrd. $
| 16.116 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
266
EPAM Systems
EPAM
6,91 Mrd. $
| 16.109 $ | 0,01 % |
203
+43
| +27 % | +4.544 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
267
Builders FirstSource
BLDR
5,76 Mrd. $
| 16.107 $ | 0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
268
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 16.099 $ | 0,01 % |
216
-3
| -1 % | -228 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
269
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
| 16.064 $ | 0,01 % |
224
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
270
Thor Industries
THO
3,43 Mrd. $
| 15.859 $ | 0,01 % |
211
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
271
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 15.464 $ | 0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
272
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 15.057 $ | 0,01 % |
111
-1
| -0,9 % | -142 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
273
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
GGME
44,3 Mio. $
| 15.052 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
274
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,21 Mrd. $
| 15.041 $ | 0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
275
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 14.943 $ | 0,01 % |
358
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .