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Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 11.523 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
302
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| 11.519 $ | 0,01 % |
91
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
303
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,2 Mrd. $
| 11.456 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
304
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| 11.340 $ | 0,01 % |
169
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
305
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 11.270 $ | 0,01 % |
71
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
306
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 11.205 $ | 0,01 % |
+166
| Neu | +11.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
307
RBC Bearings
RBC
15 Mrd. $
| 10.305 $ | 0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
308
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 10.228 $ | 0,01 % |
100
+1
| +1 % | +101 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
309
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
374 Mio. $
| 10.178 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +10.158 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
| 10.125 $ | 0,01 % |
122
-79
| -39 % | -6.375 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
311
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 10.074 $ | 0,01 % |
116
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
312
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 9.951 $ | 0,01 % |
59
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
313
LyondellBasell Industries
LYB
20,9 Mrd. $
| 9.793 $ | 0,01 % |
186
+103
| +124 % | +7.108 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
314
Hamilton Lane
HLNE
4,67 Mrd. $
| 9.775 $ | 0,01 % |
124
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
315
Restaurant Brands International
QSR
26,4 Mrd. $
| 9.644 $ | 0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
316
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
839 Mio. $
| 9.531 $ | 0,01 % |
666
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
317
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 9.439 $ | 0,01 % |
157
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
318
Bentley Systems
BSY
11,9 Mrd. $
| 9.416 $ | 0,01 % |
315
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
319
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 9.350 $ | 0,01 % |
527
+5
| +1 % | +83 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
320
Phillips 66
PSX
112 Mrd. $
| 9.249 $ | 0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
321
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 9.158 $ | 0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
322
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,45 Mrd. $
| 9.149 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
323
Construction Partners
ROAD
4,79 Mrd. $
| 9.146 $ | 0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
324
VICI Properties
VICI
26,3 Mrd. $
| 9.027 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
325
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 8.840 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .