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Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Diageo
DEO
51,6 Mrd. $
| 5.949 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
352
Coherent
COHR
46,8 Mrd. $
| 5.918 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
353
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 5.679 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
354
Sonoco
SON
5,04 Mrd. $
| 5.635 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
355
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 5.608 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
356
Landstar System
LSTR
5,81 Mrd. $
| 5.584 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
357
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 5.095 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
358
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 5.094 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
359
AGCO
AGCO
7,37 Mrd. $
| 5.028 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
360
Take-Two Interactive
TTWO
38,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
361
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,24 Mrd. $
| 4.986 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
362
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 4.964 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
363
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,38 Mrd. $
| 4.895 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
364
Hillman Solutions
HLMN
1,41 Mrd. $
| 4.862 $ | ﹤0,01 % |
576
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
365
Getty Realty Corp
GTY
1,7 Mrd. $
| 4.804 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
366
H.B. Fuller
FUL
2,73 Mrd. $
| 4.780 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
367
CSW Industrials
CSW
4,77 Mrd. $
| 4.732 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
368
First Solar
FSLR
18,8 Mrd. $
| 4.720 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
369
First Financial Bankshares
FFIN
4,27 Mrd. $
| 4.498 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
370
Unifirst Corp
UNF
4,96 Mrd. $
| 4.496 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
371
Quest Diagnostics
DGX
26,4 Mrd. $
| 4.451 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
372
Brady Corp
BRC
3,86 Mrd. $
| 4.304 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
373
Moog Inc Class A
MOG.A
11,6 Mrd. $
| 4.239 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
374
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
| 4.238 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
375
BCE
BCE
18,6 Mrd. $
| 4.152 $ | ﹤0,01 % |
193
-81
| -30 % | -1.944 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .