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Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
uniQure
QURE
1,57 Mrd. $
| 4.146 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
377
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 4.098 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.147 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,82 Mrd. $
| 4.079 $ | ﹤0,01 % |
114
+16
| +16 % | +745 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
379
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,27 Mrd. $
| 3.971 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
380
Evertec
EVTC
1,93 Mrd. $
| 3.834 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
381
Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF
VDV
30,7 Mio. $
| 3.800 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
382
Choice Hotels
CHH
5,12 Mrd. $
| 3.750 $ | ﹤0,01 % |
34
-119
| -78 % | -13.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
383
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 3.723 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
384
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 3.608 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
385
RLI Corp
RLI
5,86 Mrd. $
| 3.545 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
386
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,3 Mrd. $
| 3.544 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
387
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
| 3.466 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
388
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| 3.256 $ | ﹤0,01 % |
119
-92
| -44 % | -3.339 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
389
Versant Media Group
VSNT
4,36 Mrd. $
| 3.251 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
390
Deutsche Bank
DB
60,6 Mrd. $
| 3.208 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
391
Kyndryl
KD
3,13 Mrd. $
| 2.986 $ | ﹤0,01 % |
264
-26
| -9 % | -324 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
392
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,93 Mrd. $
| 2.895 $ | ﹤0,01 % |
38
+4
| +12 % | +265 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
393
People Inc
PPLI
2,9 Mrd. $
| 2.816 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
394
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 2.813 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +2.815 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
National Beverage
FIZZ
3,26 Mrd. $
| 2.777 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
396
Evolv Technologies
EVLV
801 Mio. $
| 2.738 $ | ﹤0,01 % |
+472
| Neu | +2.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
397
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 2.610 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
398
Teradata
TDC
3,11 Mrd. $
| 2.530 $ | ﹤0,01 % |
73
-136
| -65 % | -4.137 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
399
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 2.516 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
400
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,16 Mrd. $
| 2.467 $ | ﹤0,01 % |
65
+5
| +8 % | +190 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .