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Entrust Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
10.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1119만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
464
신규
32
증가
74
축소
83
청산됨
19
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$46.5만 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$26.8만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$14.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$136만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$87.2만 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$77.9만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.1만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.31% |
| 2 | 정보기술 | 5.36% |
| 3 | 금융 | 3.66% |
| 4 | 산업재 | 1.41% |
| 5 | 헬스케어 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
uniQure
QURE
US$16억
| US$4.15천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
377
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.7억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.15천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.2억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
114
+16
| +16% | +US$745 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
379
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.4억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
380
Evertec
EVTC
US$19.9억
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
381
Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF
VDV
US$3056만
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$3.82천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
382
Choice Hotels
CHH
US$50.4억
| US$3.75천 | ﹤0.01% |
34
-119
| -78% | -US$1.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
383
Ferrari
RACE
US$697억
| US$3.72천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
384
Uber
UBER
US$1411억
| US$3.61천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
385
RLI Corp
RLI
US$61.5억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
386
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$95억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
387
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$3.47천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
388
Dow Inc
DOW
US$230억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
119
-92
| -44% | -US$3.34천 |
2026 Q1
1분기
|
|
389
Versant Media Group
VSNT
US$44.9억
| US$3.25천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
390
Deutsche Bank
DB
US$592억
| US$3.21천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
391
Kyndryl
KD
US$33.1억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
264
-26
| -9% | -US$324 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
392
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.1억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
38
+4
| +12% | +US$265 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
393
People Inc
PPLI
US$29.5억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
394
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$2.82천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
395
National Beverage
FIZZ
US$34.7억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
396
Evolv Technologies
EVLV
US$8.31억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
+472
| 신규 | +US$2.96천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
397
Intuit
INTU
US$948억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
398
Teradata
TDC
US$31.8억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
73
-136
| -65% | -US$4.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
399
Rivian
RIVN
US$175억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
400
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$30.8억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
65
+5
| +8% | +US$190 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Entrust Financial 측은 US$1.54억 상당의 464개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 순 US$563만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$18.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Entrust Financial 측은 Intel에 US$10.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$10.6만 상당의 758주를 매수했어요.
- Entrust Financial 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.5만 규모예요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 71% 비중을 차지해요.
- Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Entrust Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Entrust Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.