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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 268 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 143 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 104 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 91.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 872 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 779 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.31% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
uniQure
QURE
USD 1556 M
| USD 4.15 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
377
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2047 M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 4.15 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8450 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
114
+16
| +16% | +USD 745 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
379
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2265 M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
380
Evertec
EVTC
USD 1938 M
| USD 3.83 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
381
Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF
VDV
USD 30.5 M
| USD 3.8 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 3.82 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
Choice Hotels
CHH
USD 4883 M
| USD 3.75 k | ﹤0.01% |
34
-119
| -78% | -USD 13.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
383
Ferrari
RACE
USD 69 mil M
| USD 3.72 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
385
RLI Corp
RLI
USD 5950 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
386
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9439 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
387
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
388
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
119
-92
| -44% | -USD 3.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
389
Versant Media Group
VSNT
USD 4374 M
| USD 3.25 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
390
Deutsche Bank
DB
USD 58.6 mil M
| USD 3.21 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
391
Kyndryl
KD
USD 3215 M
| USD 2.99 k | ﹤0.01% |
264
-26
| -9% | -USD 324 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
392
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3719 M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
38
+4
| +12% | +USD 265 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
People Inc
PPLI
USD 2867 M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
394
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 2.82 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
395
National Beverage
FIZZ
USD 3384 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
396
Evolv Technologies
EVLV
USD 837 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
+472
| Nuevas | +USD 2.96 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
398
Teradata
TDC
USD 3244 M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
73
-136
| -65% | -USD 4.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
399
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
400
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3109 M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
65
+5
| +8% | +USD 190 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.
- La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.