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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 268 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 143 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 104 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 91.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 872 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 779 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.31% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
402
Dover
DOV
USD 27.3 mil M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
403
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
404
Genius Sports
GENI
USD 1745 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
+355
| Nuevas | +USD 1.84 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Leonardo DRS
DRS
USD 9565 M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
406
Lantern Pharma
LTRN
USD 9.32 M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 1.47 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
407
Waste Management
WM
USD 96.3 mil M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
408
StubHub Holdings
STUB
USD 2155 M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
150
-100
| -40% | -USD 883 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
409
TG Therapeutics
TGTX
USD 8387 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
35
-15
| -30% | -USD 614 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
410
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2287 M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
25
-25
| -50% | -USD 1.89 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
411
Magnite
MGNI
USD 3101 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 1.43 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
Oklo
OKLO
USD 4825 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 2.18 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
413
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7989 M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.69 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Andersen Group
ANDG
USD 1190 M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 1.55 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
415
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1218 M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
+148
| Nuevas | +USD 1.61 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
416
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 34.4 mil M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
417
Marvell Technology
MRVL
USD 210 mil M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
5
-10
| -67% | -USD 2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
418
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 39.6 mil M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
419
Portillo's
PTLO
USD 310 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
280
+35
| +14% | +USD 169 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
420
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9183 M
| USD 1.32 k | ﹤0.01% |
25
+1
| +4% | +USD 53 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
421
Snowflake
SNOW
USD 118 mil M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
422
Village Farms International
VFF
USD 311 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
591
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
Zeta Global
ZETA
USD 8459 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 1.11 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
enCore Energy
EU
USD 139 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
900
+470
| +109% | +USD 790 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
425
International Paper
IP
USD 17.7 mil M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 1.03 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.
- La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.