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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,44 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
402
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| US$ 2,24 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
403
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
404
Genius Sports
GENI
US$ 1,69 bi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
+355
| Nova | +US$ 1,84 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Leonardo DRS
DRS
US$ 9,21 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
406
Lantern Pharma
LTRN
US$ 9,49 mi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 1,47 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
407
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 2,01 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
408
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,24 bi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
150
-100
| -40% | -US$ 883 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
409
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,29 bi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
35
-15
| -30% | -US$ 614 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
410
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,28 bi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
25
-25
| -50% | -US$ 1,89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
411
Magnite
MGNI
US$ 3,28 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 1,43 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
Oklo
OKLO
US$ 4,9 bi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 2,18 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
413
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,88 bi
| US$ 1,8 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 1,69 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
Andersen Group
ANDG
US$ 1,18 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 1,55 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
415
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,2 bi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
+148
| Nova | +US$ 1,61 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
416
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 33,6 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
417
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
5
-10
| -67% | -US$ 2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
418
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 39,9 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
419
Portillo's
PTLO
US$ 305 mi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
280
+35
| +14% | +US$ 169 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
420
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,95 bi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
25
+1
| +4% | +US$ 53 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
421
Snowflake
SNOW
US$ 115 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
422
Village Farms International
VFF
US$ 315 mi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
591
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
Zeta Global
ZETA
US$ 8,53 bi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 1,11 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
enCore Energy
EU
US$ 136 mi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
900
+470
| +109% | +US$ 790 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
425
International Paper
IP
US$ 17,6 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 1,03 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWM
MAM
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.