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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
uniQure
QURE
US$ 1,56 bi
| US$ 4,15 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
377
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,05 bi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 4,15 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,45 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
114
+16
| +16% | +US$ 745 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
379
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,26 bi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
380
Evertec
EVTC
US$ 1,94 bi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
381
Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF
VDV
US$ 30,5 mi
| US$ 3,8 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 3,82 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 3,75 mil | ﹤0,01% |
34
-119
| -78% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
383
Ferrari
RACE
US$ 69 bi
| US$ 3,72 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 3,61 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
385
RLI Corp
RLI
US$ 5,95 bi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
386
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,44 bi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
387
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 3,47 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
388
Dow Inc
DOW
US$ 23,6 bi
| US$ 3,26 mil | ﹤0,01% |
119
-92
| -44% | -US$ 3,34 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
389
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,37 bi
| US$ 3,25 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
390
Deutsche Bank
DB
US$ 58,6 bi
| US$ 3,21 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
391
Kyndryl
KD
US$ 3,21 bi
| US$ 2,99 mil | ﹤0,01% |
264
-26
| -9% | -US$ 324 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
392
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,72 bi
| US$ 2,9 mil | ﹤0,01% |
38
+4
| +12% | +US$ 265 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
People Inc
PPLI
US$ 2,87 bi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
394
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
+56
| Nova | +US$ 2,82 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
395
National Beverage
FIZZ
US$ 3,38 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
89
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
396
Evolv Technologies
EVLV
US$ 837 mi
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
+472
| Nova | +US$ 2,96 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 2,61 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
398
Teradata
TDC
US$ 3,24 bi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
73
-136
| -65% | -US$ 4,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
399
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 2,52 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
400
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
| US$ 2,47 mil | ﹤0,01% |
65
+5
| +8% | +US$ 190 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MAM
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.