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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,42 bi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
427
Trilogy Metals
TMQ
US$ 374 mi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
300
-45
| -13% | -US$ 185 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
428
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
429
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,6 bi
| US$ 909 | ﹤0,01% |
+160
| Nova | +US$ 782 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$ 58,1 mi
| US$ 831 | ﹤0,01% |
225
-11
| -5% | -US$ 49 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
431
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 157 mi
| US$ 827 | ﹤0,01% |
+725
| Nova | +US$ 863 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
Veralto
VLTO
US$ 25,4 bi
| US$ 710 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
433
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,49 bi
| US$ 682 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
434
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
| US$ 641 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
435
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 622 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
436
Duolingo
DUOL
US$ 6,69 bi
| US$ 576 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 547 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
FuelCell Energy
FCEL
US$ 888 mi
| US$ 541 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 244 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
NuScale Power
SMR
US$ 2,21 bi
| US$ 502 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
439
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,36 bi
| US$ 444 | ﹤0,01% |
75
-325
| -81% | -US$ 1,75 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
440
Wave Life Sciences
WVE
US$ 627 mi
| US$ 436 | ﹤0,01% |
75
-450
| -86% | -US$ 2,98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
441
Tilray
TLRY
US$ 415 mi
| US$ 229 | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
442
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,92 bi
| US$ 137 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$ 29,8 mi
| US$ 68 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
444
Canopy Growth
CGC
US$ 286 mi
| US$ 55 | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
445
Deslistada
Olaplex Holdings
OLPX
| US$ 11 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
446
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,78 bi
| – | – |
-869
| Encerrada | -US$ 14,8 mil | – |
|
447
AES
AES
US$ 10,7 bi
| – | – |
-1.298
| Encerrada | -US$ 18,3 mil | – |
|
448
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,59 bi
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 19 | – |
|
449
Badger Meter
BMI
US$ 4,38 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 1,68 mil | – |
|
450
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| – | – |
-149
| Encerrada | -US$ 41,7 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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MAM
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.