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Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,38 Mrd. $
| 1.065 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
427
Trilogy Metals
TMQ
404 Mio. $
| 1.053 $ | ﹤0,01 % |
300
-45
| -13 % | -185 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
428
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
| 1.013 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
429
Nuvation Bio
NUVB
1,7 Mrd. $
| 909 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
430
Atlas Lithium Corp
ATLX
60,2 Mio. $
| 831 $ | ﹤0,01 % |
225
-11
| -5 % | -49 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
431
Akebia Therapeutics
AKBA
162 Mio. $
| 827 $ | ﹤0,01 % |
+725
| Neu | +863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
432
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 710 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
433
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,45 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
434
GE HealthCare
GEHC
31,2 Mrd. $
| 641 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
435
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 622 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
436
Duolingo
DUOL
6,42 Mrd. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
437
FuelCell Energy
FCEL
1,06 Mrd. $
| 541 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +244 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
438
NuScale Power
SMR
2,26 Mrd. $
| 502 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
439
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
75
-325
| -81 % | -1.753 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
440
Wave Life Sciences
WVE
664 Mio. $
| 436 $ | ﹤0,01 % |
75
-450
| -86 % | -2.984 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
441
Tilray
TLRY
432 Mio. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
442
GRAIL Inc
GRAL
5,92 Mrd. $
| 137 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
443
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
29,9 Mio. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
444
Canopy Growth
CGC
284 Mio. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
445
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
| 11 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
446
Albertsons Companies
ACI
6,48 Mrd. $
| – | – |
-869
| Geschlossen | -14.808 $ | – |
|
447
AES
AES
10,7 Mrd. $
| – | – |
-1.298
| Geschlossen | -18.289 $ | – |
|
448
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,71 Mrd. $
| – | – |
-19
| Geschlossen | -19 $ | – |
|
449
Badger Meter
BMI
3,82 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -1.676 $ | – |
|
450
Constellation Energy
CEG
95,9 Mrd. $
| – | – |
-149
| Geschlossen | -41.682 $ | – |
|
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MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .