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Entrust Financial 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
21.56%
1年估算報酬率
12.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+12.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$5107萬
(+33%)
資金流向
+US$5208萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.91%
持股
538
新
93
增持
111
減碼
111
已平倉
23
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1280萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$611萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$568萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$416萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$244萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$236萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$115萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$80萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$65萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.93% |
| 2 | 資訊科技 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 醫療保健 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Uber
UBER
US$1423億
| US$3,426 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
427
Silicon Motion
SIMO
US$57.5億
| US$3,360 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$3,186 |
2026 Q3
0個季度
|
|
428
RB Global
RBA
US$173億
| US$3,337 | ﹤0.01% |
+41
| 新 | +US$3,898 |
2026 Q3
0個季度
|
|
429
RLI Corp
RLI
US$63.9億
| US$3,319 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
430
Cboe Global Markets
CBOE
US$392億
| US$3,304 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$3,401 |
2026 Q3
0個季度
|
|
431
American Healthcare REIT
AHR
US$134億
| US$3,281 | ﹤0.01% |
+64
| 新 | +US$3,504 |
2026 Q3
0個季度
|
|
432
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916億
| US$3,198 | ﹤0.01% |
+33
| 新 | +US$3,258 |
2026 Q3
0個季度
|
|
433
Manhattan Associates
MANH
US$149億
| US$3,180 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$3,057 |
2026 Q3
0個季度
|
|
434
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.9億
| US$3,133 | ﹤0.01% |
40
+2
| +5% | +US$146 |
2025 Q4
3個季度
|
|
435
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.3億
| US$3,101 | ﹤0.01% |
+99
| 新 | +US$3,304 |
2026 Q3
0個季度
|
|
436
Rockwell Automation
ROK
US$442億
| US$3,048 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
437
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29億
| US$2,995 | ﹤0.01% |
85
+20
| +31% | +US$716 |
2025 Q4
3個季度
|
|
438
Kyndryl
KD
US$36.6億
| US$2,973 | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
439
Evolv Technologies
EVLV
US$7.07億
| US$2,958 | ﹤0.01% |
636
+164
| +35% | +US$894 |
2026 Q2
1季度
|
|
440
Broadridge
BR
US$218億
| US$2,900 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$2,941 |
2026 Q3
0個季度
|
|
441
Perrigo
PRGO
US$22.5億
| US$2,820 | ﹤0.01% |
+191
| 新 | +US$2,411 |
2026 Q3
0個季度
|
|
442
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$2,757 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
443
Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF
VDV
US$3058萬
| US$2,665 | ﹤0.01% |
35
-15
| -30% | -US$1,167 |
2026 Q2
1季度
|
|
444
National Beverage
FIZZ
US$34.9億
| US$2,599 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
445
Plains GP Holdings
PAGP
US$52.2億
| US$2,590 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$2,640 |
2026 Q3
0個季度
|
|
446
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$2,583 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
447
BCE
BCE
US$200億
| US$2,563 | ﹤0.01% |
126
-67
| -35% | -US$1,496 |
2025 Q4
3個季度
|
|
448
Avery Dennison
AVY
US$142億
| US$2,561 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$2,557 |
2026 Q3
0個季度
|
|
449
People Inc
PPLI
US$32.8億
| US$2,560 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
450
SAP
SAP
US$2711億
| US$2,502 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$2,329 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TM
CC
Entrust Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Entrust Financial持有538個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.54億增加33%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Entrust Financial在2026年第3季投入US$5208萬淨新增資金，建立93個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Universal USD Bond ETF：共127,136股，價值US$561萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進127,136股，價值US$561萬。
- Entrust Financial在2026年第3季增持Capital Group Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$1280萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial於2026年第3季完全出清Sila Realty Trust，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第3季，Entrust Financial的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占59%。
- Entrust Financial在2026年第3季新增了93個部位，並平倉23個部位。
- Entrust Financial的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$2.05億。
根據Entrust Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。