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Entrust Financial 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
21.56%
1年估算報酬率
12.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+12.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$5107萬
(+33%)
資金流向
+US$5208萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.91%
持股
538
新
93
增持
111
減碼
111
已平倉
23
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1280萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$611萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$568萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$416萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$244萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$236萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$115萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$80萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$65萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.93% |
| 2 | 資訊科技 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 醫療保健 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Zeta Global
ZETA
US$93.6億
| US$1,579 | ﹤0.01% |
50
-10
| -17% | -US$266 |
2026 Q2
1季度
|
|
477
TC Energy
TRP
US$675億
| US$1,387 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$1,542 |
2026 Q3
0個季度
|
|
478
Marvell Technology
MRVL
US$1410億
| US$1,322 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
479
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$1,302 | ﹤0.01% |
15
-65
| -81% | -US$5,857 |
2026 Q1
2個季度
|
|
480
Oklo
OKLO
US$46.7億
| US$1,296 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
481
Constellation Energy
CEG
US$985億
| US$1,271 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$1,337 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
REF
482
Reformation Inc
REF
US$10.8億
| US$1,204 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1,448 |
2026 Q3
0個季度
|
|
483
Ingersoll Rand
IR
US$327億
| US$1,202 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$1,274 |
2026 Q3
0個季度
|
|
484
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$1,184 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$1,269 |
2026 Q3
0個季度
|
|
485
TG Therapeutics
TGTX
US$97.5億
| US$1,116 | ﹤0.01% |
20
-15
| -43% | -US$812 |
2026 Q1
2個季度
|
|
486
Aon
AON
US$718億
| US$1,108 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$1,353 |
2026 Q3
0個季度
|
|
487
Ryanair
RYAAY
US$299億
| US$1,101 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$1,161 |
2026 Q3
0個季度
|
|
488
enCore Energy
EU
US$1.07億
| US$1,080 | ﹤0.01% |
1,000
+100
| +11% | +US$119 |
2025 Q4
3個季度
|
|
489
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$1,071 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
490
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.6億
| US$1,048 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
491
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414億
| US$1,046 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
492
Take-Two Interactive
TTWO
US$427億
| US$1,038 | ﹤0.01% |
5
-15
| -75% | -US$3,470 |
2025 Q4
3個季度
|
|
493
AB InBev
BUD
US$1670億
| US$956 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$1,040 |
2026 Q3
0個季度
|
|
494
Trilogy Metals
TMQ
US$3.52億
| US$930 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
495
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.32億
| US$863 | ﹤0.01% |
938
+213
| +29% | +US$229 |
2026 Q2
1季度
|
|
496
Sony
SONY
US$1578億
| US$848 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$825 |
2026 Q3
0個季度
|
|
497
Oshkosh
OSK
US$86.4億
| US$773 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$886 |
2026 Q3
0個季度
|
|
498
Veralto
VLTO
US$288億
| US$755 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
499
GE HealthCare
GEHC
US$375億
| US$654 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
500
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.6億
| US$580 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TM
CC
Entrust Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Entrust Financial持有538個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.54億增加33%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Entrust Financial在2026年第3季投入US$5208萬淨新增資金，建立93個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Universal USD Bond ETF：共127,136股，價值US$561萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進127,136股，價值US$561萬。
- Entrust Financial在2026年第3季增持Capital Group Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$1280萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial於2026年第3季完全出清Sila Realty Trust，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第3季，Entrust Financial的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占59%。
- Entrust Financial在2026年第3季新增了93個部位，並平倉23個部位。
- Entrust Financial的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$2.05億。
根據Entrust Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。