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Entrust Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
21.56%
1년 추정 수익률
12.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.45%
1년 예상 수익률
+12.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$5107만
(+33%)
자금 흐름
+US$5208만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.91%
보유액
538
신규
93
증가
111
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1280만 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$611만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$568만 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$416만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$244만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$236만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$115만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$80만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$65만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.93% |
| 2 | 정보기술 | 4.52% |
| 3 | 금융 | 2.7% |
| 4 | 산업재 | 0.93% |
| 5 | 헬스케어 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Zeta Global
ZETA
US$88억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
50
-10
| -17% | -US$266 |
2026 Q2
1분기
|
|
477
TC Energy
TRP
US$661억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$1.54천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
478
Marvell Technology
MRVL
US$1389억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
479
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
15
-65
| -81% | -US$5.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
480
Oklo
OKLO
US$49억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
481
Constellation Energy
CEG
US$949억
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$1.34천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
REF
482
Reformation Inc
REF
US$11.4억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.45천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
483
Ingersoll Rand
IR
US$330억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$1.27천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
484
S&P Global
SPGI
US$1372억
| US$1.18천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$1.27천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
485
TG Therapeutics
TGTX
US$98.4억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
20
-15
| -43% | -US$812 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
486
Aon
AON
US$714억
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$1.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
487
Ryanair
RYAAY
US$317억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$1.16천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
488
enCore Energy
EU
US$1.23억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
1,000
+100
| +11% | +US$119 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
489
J.M. Smucker
SJM
US$143억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
490
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$22.9억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
491
Rocket Lab Corp
RKLB
US$401억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
492
Take-Two Interactive
TTWO
US$420억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
5
-15
| -75% | -US$3.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
493
AB InBev
BUD
US$1694억
| US$956 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$1.04천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
494
Trilogy Metals
TMQ
US$3.9억
| US$930 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
495
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.5억
| US$863 | ﹤0.01% |
938
+213
| +29% | +US$229 |
2026 Q2
1분기
|
|
496
Sony
SONY
US$1557억
| US$848 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$825 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
497
Oshkosh
OSK
US$85.4억
| US$773 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$886 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
498
Veralto
VLTO
US$287억
| US$755 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
499
GE HealthCare
GEHC
US$378억
| US$654 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
500
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$15.2억
| US$580 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LC
Entrust Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Entrust Financial 측은 US$2.05억 상당의 538개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Entrust Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5208만 규모를 투입해 신규 포지션 93개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 127,136주를 보유했으며 가치는 US$561만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$244만 규모 줄였어요.
- Entrust Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, US$561만 상당의 127,136주를 매수했어요.
- Entrust Financial 측이 2026년 3분기에 Capital Group Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1280만 규모예요.
- Entrust Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$244만예요.
- Entrust Financial 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.72만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entrust Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 59% 비중을 차지해요.
- Entrust Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Entrust Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Entrust Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.